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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 283.00 | 128 283.00 | | 128 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 801.00 | 3 315.00 | 487.00 | 3 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 276.00 | 121 145.00 | 2 131.00 | 123 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 925 651.00 | 260 533.00 | 6 665 118.00 | 6 925 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 325.00 | 2 765.00 | 244 559.00 | 247 325.00 |
BZ Autres créances | 88 332.00 | | 88 332.00 | 88 332.00 |
CF Disponibilités | 1 250 289.00 | | 1 250 289.00 | 1 250 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 912.00 | 2 765.00 | 1 606 147.00 | 1 608 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 534 562.00 | 263 298.00 | 8 271 265.00 | 8 534 562.00 |
CU Autres participations | 6 650 863.00 | | 6 650 863.00 | 6 650 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 319 944.00 | 5 319 944.00 | | 5 319 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 518 695.00 | 518 695.00 | | 518 695.00 |
DG Autres réserves | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
DH Report à nouveau | -284 718.00 | | | -284 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 878.00 | -284 718.00 | | 783 878.00 |
DL TOTAL (I) | 6 338 080.00 | 5 554 202.00 | | 6 338 080.00 |
DP Provisions pour risques | 28 591.00 | 86 621.00 | | 28 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 591.00 | 86 621.00 | | 28 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 684.00 | 4 890 138.00 | | 1 549 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 903.00 | 193 187.00 | | 37 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 849.00 | 166 413.00 | | 118 849.00 |
EA Autres dettes | 190 965.00 | 138 051.00 | | 190 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 594.00 | 5 394 981.00 | | 1 904 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 271 265.00 | 11 035 804.00 | | 8 271 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 549 684.00 | | | 1 549 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 009.00 | | 81 009.00 | 81 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 009.00 | | 81 009.00 | 81 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 374.00 | |
GE Autres charges | | | 10 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 815 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 781 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 021.00 | 743 107.00 | | 103 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 933.00 | 13 810.00 | | 19 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 030.00 | 25 534.00 | | 58 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 984.00 | 782 451.00 | | 180 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 875.00 | 739 679.00 | | 153 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 108.00 | 52 132.00 | | 29 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 983.00 | 791 811.00 | | 182 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 999.00 | -9 360.00 | | -1 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 774.00 | 4 015 661.00 | | 1 807 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 896.00 | 4 300 379.00 | | 1 023 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 878.00 | -284 718.00 | | 783 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 908 750.00 | | | 7 908 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 983 099.00 | 6 662 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 983 099.00 | 6 925 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 073.00 | | | 136 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 077.00 | | | 127 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 645 599.00 | | | 7 645 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 158.00 | 7 375.00 | | 253 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 690.00 | 3 383.00 | | 132 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 468.00 | 3 991.00 | | 120 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 621.00 | | 58 030.00 | 86 621.00 |
6T Sur comptes clients | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817 765.00 | | 815 000.00 | 817 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904 386.00 | | 873 030.00 | 904 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 549 684.00 | 58 912.00 | 1 490 772.00 | 1 549 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 903.00 | 37 903.00 | | 37 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 406.00 | 58 406.00 | | 58 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 965.00 | 190 965.00 | | 190 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
UX Autres créances clients | 244 559.00 | 244 559.00 | | 244 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
VB T. V. A. | 47 950.00 | 47 950.00 | | 47 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VP Divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 901.00 | 355 499.00 | 14 402.00 | 369 901.00 |
VW T.V.A. | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 402.00 | 406 630.00 | 1 490 772.00 | 1 897 402.00 |