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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 283.00 | 124 900.00 | 3 383.00 | 128 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 801.00 | 3 132.00 | 669.00 | 3 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 276.00 | 117 336.00 | 5 940.00 | 123 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 908 750.00 | 1 068 158.00 | 6 840 592.00 | 7 908 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 998 233.00 | 2 765.00 | 995 467.00 | 998 233.00 |
BZ Autres créances | 310 261.00 | | 310 261.00 | 310 261.00 |
CF Disponibilités | 2 867 261.00 | | 2 867 261.00 | 2 867 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 197 977.00 | 2 765.00 | 4 195 212.00 | 4 197 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 106 727.00 | 1 070 923.00 | 11 035 804.00 | 12 106 727.00 |
CU Autres participations | 7 633 962.00 | 815 000.00 | 6 818 962.00 | 7 633 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 319 944.00 | 5 757 294.00 | | 5 319 944.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 518 695.00 | 646 475.00 | | 518 695.00 |
DG Autres réserves | 282.00 | | | 282.00 |
DH Report à nouveau | | -2 150 184.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 718.00 | 1 585 335.00 | | -284 718.00 |
DL TOTAL (I) | 5 554 202.00 | 5 838 920.00 | | 5 554 202.00 |
DP Provisions pour risques | 86 621.00 | 112 155.00 | | 86 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 621.00 | 112 155.00 | | 86 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 890 138.00 | 2 198 038.00 | | 4 890 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 187.00 | 910 733.00 | | 193 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 413.00 | 174 089.00 | | 166 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 014.00 | | |
EA Autres dettes | 138 051.00 | 85 488.00 | | 138 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 394 981.00 | 3 376 554.00 | | 5 394 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 035 804.00 | 9 327 629.00 | | 11 035 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 321.00 | | 53 321.00 | 53 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 321.00 | | 53 321.00 | 53 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 063 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 220.00 | |
GE Autres charges | | | 14 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 114 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 114 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 204 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 743 107.00 | 293 120.00 | | 743 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 534.00 | 51 645.00 | | 25 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782 451.00 | 344 765.00 | | 782 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739 679.00 | 289 939.00 | | 739 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 132.00 | 61 500.00 | | 52 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791 811.00 | 351 439.00 | | 791 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 360.00 | -6 674.00 | | -9 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 015 661.00 | 3 333 154.00 | | 4 015 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 300 379.00 | 1 747 819.00 | | 4 300 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 718.00 | 1 585 335.00 | | -284 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 256 616.00 | | 2 775.00 | 10 256 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350 641.00 | 7 645 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350 641.00 | 7 908 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 073.00 | | | 136 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 077.00 | | | 127 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 993 465.00 | | 2 775.00 | 9 993 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 938.00 | 8 220.00 | | 244 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 307.00 | 3 383.00 | | 129 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 632.00 | 4 837.00 | | 115 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 155.00 | | 25 534.00 | 112 155.00 |
6T Sur comptes clients | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 727 765.00 | 204 000.00 | 2 114 000.00 | 2 727 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 839 920.00 | 204 000.00 | 2 139 534.00 | 2 839 920.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 890 138.00 | | 4 890 138.00 | 4 890 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 187.00 | 193 187.00 | | 193 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 357.00 | 81 357.00 | | 81 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 651.00 | 45 651.00 | | 45 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 051.00 | 138 051.00 | | 138 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
UX Autres créances clients | 995 467.00 | 995 467.00 | | 995 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
VB T. V. A. | 151 136.00 | 151 136.00 | | 151 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VP Divers | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 642.00 | 152 642.00 | | 152 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 354.00 | 1 327 951.00 | 14 402.00 | 1 342 354.00 |
VW T.V.A. | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 387 788.00 | 497 651.00 | 4 890 138.00 | 5 387 788.00 |