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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 237.00 | 144 355.00 | 133 882.00 | 278 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 684.00 | 440 105.00 | 190 579.00 | 630 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 584.00 | 323 398.00 | 846 187.00 | 1 169 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 323.00 | | 34 323.00 | 34 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 829.00 | 907 858.00 | 1 204 970.00 | 2 112 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 104.00 | | 57 104.00 | 57 104.00 |
BN En cours de production de biens | 20 368.00 | 14 081.00 | 6 287.00 | 20 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 298.00 | | 41 298.00 | 41 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 137.00 | | 265 137.00 | 265 137.00 |
BZ Autres créances | 409 594.00 | | 409 594.00 | 409 594.00 |
CF Disponibilités | 165 857.00 | | 165 857.00 | 165 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 183.00 | | 63 183.00 | 63 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 144.00 | 14 081.00 | 1 017 062.00 | 1 031 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 973.00 | 921 940.00 | 2 222 033.00 | 3 143 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 000.00 | 99 370.00 | | 522 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 001.00 | 2 748 982.00 | | 2 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 32 703.00 | | |
DH Report à nouveau | -758 384.00 | -3 817 708.00 | | -758 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 035 361.00 | -1 931 656.00 | | -1 035 361.00 |
DL TOTAL (I) | -1 269 744.00 | -2 868 308.00 | | -1 269 744.00 |
DN Avances conditionnées | 1 437 897.00 | 1 116 000.00 | | 1 437 897.00 |
DO TOTAL (II) | 1 437 897.00 | 1 116 000.00 | | 1 437 897.00 |
DQ Provisions pour charges | | 116 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 116 700.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 515 584.00 | 2 207 054.00 | | 515 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 874.00 | 472 623.00 | | 209 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 577.00 | 156 375.00 | | 118 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 101.00 | 794 290.00 | | 823 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 026.00 | 222 024.00 | | 182 026.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | | | 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 046.00 | 140 859.00 | | 204 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 880.00 | 3 993 225.00 | | 2 053 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 033.00 | 2 357 617.00 | | 2 222 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 363.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 118 577.00 | | | 118 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 762.00 | | 27 067.00 | 2 097 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 34 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 2 112 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 429.00 | | 14 808.00 | 263 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 009.00 | | 12 259.00 | 1 788 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 323.00 | | | 46 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 817.00 | 249 042.00 | | 658 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 085.00 | 31 270.00 | | 113 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 732.00 | 217 772.00 | | 545 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 700.00 | | 116 700.00 | 116 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 081.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 081.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 116 700.00 | 14 081.00 | 116 700.00 | 116 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 081.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 116 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 515 584.00 | 15 584.00 | 500 000.00 | 515 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 101.00 | 516 833.00 | 306 268.00 | 823 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 464.00 | 81 464.00 | | 81 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 387.00 | 77 387.00 | | 77 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 046.00 | 204 046.00 | | 204 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 323.00 | 12 000.00 | | 34 323.00 |
UX Autres créances clients | 265 137.00 | | | 265 137.00 |
VB T. V. A. | 125 613.00 | | | 125 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 874.00 | 64 866.00 | 145 008.00 | 209 874.00 |
VI Groupe et associés | 118 577.00 | 118 577.00 | | 118 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 773.00 | | | 146 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 802.00 | | | 250 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 183.00 | | | 63 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 237.00 | 749 914.00 | 22 323.00 | 772 237.00 |
VW T.V.A. | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 880.00 | 1 102 605.00 | 951 276.00 | 2 053 880.00 |