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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 386.00 | 173 417.00 | 107 969.00 | 281 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 189.00 | 520 893.00 | 137 296.00 | 658 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 727.00 | 436 607.00 | 751 119.00 | 1 187 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 863.00 | 1 130 917.00 | 1 035 946.00 | 2 166 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 761.00 | | 134 761.00 | 134 761.00 |
BN En cours de production de biens | 46 440.00 | | 46 440.00 | 46 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 575.00 | | 85 575.00 | 85 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 484.00 | | 344 484.00 | 344 484.00 |
BZ Autres créances | 503 030.00 | | 503 030.00 | 503 030.00 |
CF Disponibilités | 760 796.00 | | 760 796.00 | 760 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 313.00 | | 84 313.00 | 84 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 914.00 | | 1 961 914.00 | 1 961 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 128 777.00 | 1 130 917.00 | 2 997 860.00 | 4 128 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 369 830.00 | 522 000.00 | | 2 369 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 175.00 | 2 001.00 | | 204 175.00 |
DH Report à nouveau | -1 793 745.00 | -758 384.00 | | -1 793 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -658 185.00 | -1 035 361.00 | | -658 185.00 |
DL TOTAL (I) | 122 075.00 | -1 269 744.00 | | 122 075.00 |
DN Avances conditionnées | 1 409 237.00 | 1 437 897.00 | | 1 409 237.00 |
DO TOTAL (II) | 1 409 237.00 | 1 437 897.00 | | 1 409 237.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23 917.00 | 515 584.00 | | 23 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 641.00 | 209 874.00 | | 149 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 076.00 | 118 577.00 | | 28 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 165.00 | 823 101.00 | | 882 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 058.00 | 182 026.00 | | 195 058.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 673.00 | | 98.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 120.00 | 204 046.00 | | 185 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 073.00 | 2 053 880.00 | | 1 464 073.00 |
ED (V) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 860.00 | 2 222 033.00 | | 2 997 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 452.00 | 1 102 605.00 | | 1 364 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 076.00 | | | 28 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 829.00 | | 112 722.00 | 2 112 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 688.00 | 22 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 688.00 | 2 166 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 863 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 237.00 | | 3 149.00 | 278 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 269.00 | | 62 886.00 | 1 800 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 323.00 | | 46 688.00 | 34 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 858.00 | 223 059.00 | | 907 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 355.00 | 29 062.00 | | 144 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 503.00 | 193 997.00 | | 763 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 165.00 | 882 165.00 | | 882 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 700.00 | 91 700.00 | | 91 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 937.00 | 79 937.00 | | 79 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 120.00 | 185 120.00 | | 185 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
UX Autres créances clients | 344 484.00 | | | 344 484.00 |
VB T. V. A. | 158 718.00 | | | 158 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 641.00 | 50 019.00 | 99 621.00 | 149 641.00 |
VI Groupe et associés | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 186.00 | | | 62 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 206.00 | | | 225 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 105.00 | | | 119 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 313.00 | | | 84 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 149.00 | 931 826.00 | 22 323.00 | 954 149.00 |
VW T.V.A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 073.00 | 1 364 452.00 | 99 621.00 | 1 464 073.00 |