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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 428.00 | 302 231.00 | 98 197.00 | 400 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 183.00 | 660 209.00 | 86 974.00 | 747 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 534 375.00 | 852 940.00 | 681 435.00 | 1 534 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 704 308.00 | 1 815 380.00 | 888 928.00 | 2 704 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 435.00 | | 203 435.00 | 203 435.00 |
BN En cours de production de biens | 166 575.00 | | 166 575.00 | 166 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 487.00 | | 27 487.00 | 27 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 932.00 | | 517 932.00 | 517 932.00 |
BZ Autres créances | 268 534.00 | | 268 534.00 | 268 534.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 47 471.00 | | 47 471.00 | 47 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 924.00 | | 1 243 924.00 | 1 243 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 232.00 | 1 815 380.00 | 2 132 853.00 | 3 948 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 369 830.00 | 2 369 830.00 | | 2 369 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 175.00 | 204 175.00 | | 204 175.00 |
DH Report à nouveau | -4 840 244.00 | -3 491 310.00 | | -4 840 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 376 528.00 | -1 348 934.00 | | -1 376 528.00 |
DL TOTAL (I) | -3 642 766.00 | -2 266 239.00 | | -3 642 766.00 |
DN Avances conditionnées | 950 487.00 | 1 030 487.00 | | 950 487.00 |
DO TOTAL (II) | 950 487.00 | 1 030 487.00 | | 950 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | 54 190.00 | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 830 101.00 | 2 460 438.00 | | 3 830 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157.00 | 633.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 770.00 | 500 736.00 | | 574 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 566.00 | 341 819.00 | | 417 566.00 |
EA Autres dettes | 2 082.00 | 4 671.00 | | 2 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 825 132.00 | 3 364 215.00 | | 4 825 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 853.00 | 2 128 464.00 | | 2 132 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | 459.00 | | 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 830 101.00 | | | 3 830 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 838.00 | |
FD Production vendue biens | | | 961 093.00 | |
FG Production vendue services | | | 60 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 032 150.00 | |
FM Production stockée | | | 41 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 315 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 704.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 226 051.00 | |
GE Autres charges | | | 24 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 899 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 508 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 534 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 774.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 774.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 021.00 | -109 395.00 | | -158 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 476.00 | 1 283 995.00 | | 1 391 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 003.00 | 2 632 929.00 | | 2 768 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 376 528.00 | -1 348 934.00 | | -1 376 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 281 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 237 582.00 | | 43 975.00 | 2 237 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 329.00 | 226 051.00 | | 1 589 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 595.00 | 46 636.00 | | 255 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 734.00 | 179 415.00 | | 1 333 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 9.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 770.00 | 574 770.00 | | 574 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 897.00 | 212 897.00 | | 212 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 542.00 | 156 542.00 | | 156 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
UX Autres créances clients | 517 932.00 | 517 932.00 | | 517 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VB T. V. A. | 79 078.00 | 79 078.00 | | 79 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 3 830 101.00 | 3 830 101.00 | | 3 830 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 605.00 | | | 53 605.00 |
VP Divers | 158 021.00 | 158 021.00 | | 158 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 471.00 | 47 471.00 | | 47 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 259.00 | 856 259.00 | | 856 259.00 |
VW T.V.A. | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 824 975.00 | 4 824 975.00 | | 4 824 975.00 |