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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341 267.00 | 210 545.00 | 130 722.00 | 341 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 525.00 | 586 402.00 | 105 123.00 | 691 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482 245.00 | 559 382.00 | 922 863.00 | 1 482 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 720.00 | 1 356 329.00 | 1 199 392.00 | 2 555 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 727.00 | | 169 727.00 | 169 727.00 |
BN En cours de production de biens | 48 101.00 | | 48 101.00 | 48 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 592.00 | | 61 592.00 | 61 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 966.00 | | 335 966.00 | 335 966.00 |
BZ Autres créances | 427 958.00 | | 427 958.00 | 427 958.00 |
CF Disponibilités | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 191.00 | | 65 191.00 | 65 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 172.00 | | 1 129 172.00 | 1 129 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 893.00 | 1 356 329.00 | 2 328 564.00 | 3 684 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 369 830.00 | 2 369 830.00 | | 2 369 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 175.00 | 204 175.00 | | 204 175.00 |
DH Report à nouveau | -2 451 930.00 | -1 793 745.00 | | -2 451 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 039 380.00 | -658 185.00 | | -1 039 380.00 |
DL TOTAL (I) | -917 305.00 | 122 075.00 | | -917 305.00 |
DN Avances conditionnées | 1 172 987.00 | 1 409 237.00 | | 1 172 987.00 |
DO TOTAL (II) | 1 172 987.00 | 1 409 237.00 | | 1 172 987.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 23 917.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 002.00 | 149 641.00 | | 100 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 018.00 | 28 076.00 | | 1 166 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 917.00 | 882 165.00 | | 483 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 271.00 | 195 058.00 | | 271 271.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | 98.00 | | 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 742.00 | 185 120.00 | | 50 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 882.00 | 1 464 073.00 | | 2 072 882.00 |
ED (V) | | 2 474.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 564.00 | 2 997 860.00 | | 2 328 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 166 018.00 | | | 1 166 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 863.00 | | 669 475.00 | 2 166 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 618.00 | 2 555 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 618.00 | 2 192 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 386.00 | | 59 880.00 | 281 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 154.00 | | 609 594.00 | 1 863 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 917.00 | 225 411.00 | | 1 130 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 417.00 | 37 128.00 | | 173 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 501.00 | 188 283.00 | | 957 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 917.00 | 483 917.00 | | 483 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 818.00 | 133 818.00 | | 133 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 903.00 | 120 903.00 | | 120 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 742.00 | 50 742.00 | | 50 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
UX Autres créances clients | 335 966.00 | 335 966.00 | | 335 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 101 766.00 | 101 766.00 | | 101 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 002.00 | 46 396.00 | 53 605.00 | 100 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 166 018.00 | 1 166 018.00 | | 1 166 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 387.00 | | | 45 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 644.00 | 224 644.00 | | 224 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 420.00 | 101 420.00 | | 101 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 191.00 | 65 191.00 | | 65 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 438.00 | 829 115.00 | 22 323.00 | 851 438.00 |
VW T.V.A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 882.00 | 2 019 276.00 | 53 605.00 | 2 072 882.00 |