| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 388.00 | 255 595.00 | 100 793.00 | 356 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 283.00 | 627 307.00 | 96 976.00 | 724 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513 299.00 | 706 427.00 | 806 872.00 | 1 513 299.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616 293.00 | 1 589 329.00 | 1 026 964.00 | 2 616 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 970.00 | | 293 970.00 | 293 970.00 |
BN En cours de production de biens | 128 887.00 | | 128 887.00 | 128 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 875.00 | | 427 875.00 | 427 875.00 |
BZ Autres créances | 190 915.00 | | 190 915.00 | 190 915.00 |
CF Disponibilités | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 064.00 | | 33 064.00 | 33 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 500.00 | | 1 101 500.00 | 1 101 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 793.00 | 1 589 329.00 | 2 128 464.00 | 3 717 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 369 830.00 | 2 369 830.00 | | 2 369 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 175.00 | 204 175.00 | | 204 175.00 |
DH Report à nouveau | -3 491 310.00 | -2 451 930.00 | | -3 491 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 348 934.00 | -1 039 380.00 | | -1 348 934.00 |
DL TOTAL (I) | -2 266 239.00 | -917 305.00 | | -2 266 239.00 |
DN Avances conditionnées | 1 030 487.00 | 1 172 987.00 | | 1 030 487.00 |
DO TOTAL (II) | 1 030 487.00 | 1 172 987.00 | | 1 030 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 190.00 | 100 002.00 | | 54 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 460 438.00 | 1 166 018.00 | | 2 460 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 633.00 | | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 736.00 | 483 917.00 | | 500 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 819.00 | 271 271.00 | | 341 819.00 |
EA Autres dettes | 4 671.00 | 932.00 | | 4 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 730.00 | 50 742.00 | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 364 215.00 | 2 072 882.00 | | 3 364 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 464.00 | 2 328 564.00 | | 2 128 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 352 885.00 | 2 019 276.00 | | 3 352 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | | | 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
FD Production vendue biens | 853 215.00 | | 853 215.00 | 853 215.00 |
FG Production vendue services | 28 881.00 | | 28 881.00 | 28 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 769.00 | | 889 769.00 | 889 769.00 |
FM Production stockée | | | 27 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 298 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 405 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 459 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 725.00 | 969.00 | | 12 725.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 297 760.00 | 291 349.00 | | 297 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 106.00 | 39 909.00 | | 20 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 422.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 774.00 | | | 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774.00 | 422.00 | | 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 570.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 774.00 | -148.00 | | 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 395.00 | -199 805.00 | | -109 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 995.00 | 1 595 562.00 | | 1 283 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 929.00 | 2 634 942.00 | | 2 632 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 348 934.00 | -1 039 380.00 | | -1 348 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 879.00 | 147 707.00 | | 1 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 720.00 | | 91 124.00 | 2 555 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 22 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 551.00 | 2 616 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 801.00 | 2 237 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 267.00 | | 15 121.00 | 341 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192 131.00 | | 72 253.00 | 2 192 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 323.00 | | 3 750.00 | 22 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 329.00 | 233 000.00 | | 1 356 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 545.00 | 45 050.00 | | 210 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 784.00 | 187 950.00 | | 1 145 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 736.00 | 500 736.00 | | 500 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 971.00 | 182 971.00 | | 182 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 076.00 | 136 076.00 | | 136 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
UX Autres créances clients | 427 875.00 | 427 875.00 | | 427 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VB T. V. A. | 53 004.00 | 53 004.00 | | 53 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 731.00 | 43 033.00 | 10 698.00 | 53 731.00 |
VI Groupe et associés | 2 460 438.00 | 2 460 438.00 | | 2 460 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 016.00 | | | 46 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 395.00 | 109 395.00 | | 109 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 177.00 | 651 854.00 | 22 323.00 | 674 177.00 |
VW T.V.A. | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 363 583.00 | 3 352 885.00 | 10 698.00 | 3 363 583.00 |