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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 428.00 | 347 199.00 | 53 229.00 | 400 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 348.00 | 691 886.00 | 105 463.00 | 797 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 489 105.00 | 953 404.00 | 535 701.00 | 1 489 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 709 204.00 | 1 992 489.00 | 716 715.00 | 2 709 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 965.00 | | 370 965.00 | 370 965.00 |
BN En cours de production de biens | 195 547.00 | | 195 547.00 | 195 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 979.00 | | 120 979.00 | 120 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 058.00 | | 58 058.00 | 58 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 727.00 | | 290 727.00 | 290 727.00 |
BZ Autres créances | 261 835.00 | | 261 835.00 | 261 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 029.00 | | 30 029.00 | 30 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 139.00 | | 1 328 139.00 | 1 328 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 344.00 | 1 992 489.00 | 2 044 855.00 | 4 037 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 369 830.00 | 2 369 830.00 | | 2 369 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 675.00 | 204 175.00 | | 202 675.00 |
DH Report à nouveau | -6 216 771.00 | -4 840 244.00 | | -6 216 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 625 185.00 | -1 376 528.00 | | -1 625 185.00 |
DL TOTAL (I) | -5 269 451.00 | -3 642 766.00 | | -5 269 451.00 |
DN Avances conditionnées | 870 487.00 | 950 487.00 | | 870 487.00 |
DO TOTAL (II) | 870 487.00 | 950 487.00 | | 870 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537.00 | 456.00 | | 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 328 322.00 | 3 830 101.00 | | 5 328 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 228.00 | 574 770.00 | | 539 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 135.00 | 417 566.00 | | 568 135.00 |
EA Autres dettes | 7 596.00 | 2 082.00 | | 7 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 443 818.00 | 4 825 132.00 | | 6 443 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 855.00 | 2 132 853.00 | | 2 044 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 328 322.00 | | | 5 328 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 512 515.00 | |
FD Production vendue biens | | | 976 727.00 | |
FG Production vendue services | | | 187 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 676 582.00 | |
FM Production stockée | | | 137 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 456.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 233 977.00 | |
GE Autres charges | | | 25 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 621 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 577 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 591 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 634.00 | | | -18 634.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 310.00 | | | 162 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147 132.00 | -158 021.00 | | -147 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 009.00 | 1 391 476.00 | | 2 044 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 669 194.00 | 2 768 003.00 | | 3 669 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 625 185.00 | -1 376 528.00 | | -1 625 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704 308.00 | | 81 577.00 | 2 704 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 681.00 | 2 709 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 681.00 | 2 286 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 428.00 | | | 400 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 281 558.00 | | 81 577.00 | 2 281 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815 380.00 | 233 977.00 | 56 868.00 | 1 815 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 231.00 | 44 968.00 | | 302 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 149.00 | 189 009.00 | 56 868.00 | 1 513 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 228.00 | 539 228.00 | | 539 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 366.00 | 374 366.00 | | 374 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 586.00 | 155 586.00 | | 155 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
UX Autres créances clients | 290 727.00 | 290 727.00 | | 290 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 82 071.00 | 82 071.00 | | 82 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VI Groupe et associés | 5 328 322.00 | | 5 328 322.00 | 5 328 322.00 |
VP Divers | 148 032.00 | 148 032.00 | | 148 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 914.00 | 582 591.00 | 22 323.00 | 604 914.00 |
VW T.V.A. | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 443 818.00 | 1 115 496.00 | 5 328 322.00 | 6 443 818.00 |