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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 027.00 | 30 370.00 | 19 657.00 | 50 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 862.00 | 148 505.00 | 87 357.00 | 235 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 871.00 | 181 622.00 | 168 249.00 | 349 871.00 |
BT Marchandises | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 926.00 | | 70 926.00 | 70 926.00 |
BZ Autres créances | 67 916.00 | | 67 916.00 | 67 916.00 |
CF Disponibilités | 59 452.00 | | 59 452.00 | 59 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 765.00 | | 47 765.00 | 47 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 950.00 | | 356 950.00 | 356 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 821.00 | 181 622.00 | 525 199.00 | 706 821.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 894.00 | -19 359.00 | | -33 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 658.00 | -14 535.00 | | 1 658.00 |
DL TOTAL (I) | 48 764.00 | 47 106.00 | | 48 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 257.00 | 132 489.00 | | 78 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 32.00 | | 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 937.00 | 172 335.00 | | 249 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 280.00 | 59 889.00 | | 76 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 725.00 | 55 448.00 | | 58 725.00 |
EA Autres dettes | 13 114.00 | 795.00 | | 13 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 435.00 | 420 988.00 | | 476 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 199.00 | 468 094.00 | | 525 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 167.00 | | 17 995.00 | 341 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 291.00 | 349 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 291.00 | 285 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 747.00 | | | 52 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 185.00 | | 17 995.00 | 277 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 779.00 | 29 092.00 | 9 249.00 | 161 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 032.00 | 29 092.00 | 9 249.00 | 159 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 280.00 | 76 280.00 | | 76 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
UX Autres créances clients | 70 926.00 | | | 70 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VB T. V. A. | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 257.00 | 57 686.00 | 17 334.00 | 78 257.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 932.00 | | | 55 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
VP Divers | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 069.00 | | | 49 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 765.00 | | | 47 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 826.00 | 186 606.00 | 10 220.00 | 196 826.00 |
VW T.V.A. | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 498.00 | 205 927.00 | 17 334.00 | 226 498.00 |