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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 327.00 | 771.00 | 3 556.00 | 4 327.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 780.00 | 35 771.00 | 23 008.00 | 58 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 492.00 | 166 324.00 | 70 168.00 | 236 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 834.00 | 202 866.00 | 157 967.00 | 360 834.00 |
BT Marchandises | 26 507.00 | | 26 507.00 | 26 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
BZ Autres créances | 98 533.00 | | 98 533.00 | 98 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 172 636.00 | | 172 636.00 | 172 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 230.00 | | 467 230.00 | 467 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 063.00 | 202 866.00 | 625 197.00 | 828 063.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 236.00 | -33 894.00 | | -32 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 096.00 | 1 658.00 | | 22 096.00 |
DL TOTAL (I) | 70 859.00 | 48 764.00 | | 70 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 571.00 | 78 257.00 | | 20 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 239.00 | 249 937.00 | | 324 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 209.00 | 76 280.00 | | 103 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 289.00 | 58 725.00 | | 92 289.00 |
EA Autres dettes | 13 907.00 | 13 114.00 | | 13 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 337.00 | 476 435.00 | | 554 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 197.00 | 525 199.00 | | 625 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 871.00 | | 21 630.00 | 349 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 667.00 | 360 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 420.00 | 54 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 247.00 | 295 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 747.00 | | 4 000.00 | 52 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 889.00 | | 17 630.00 | 285 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 622.00 | 30 577.00 | 9 332.00 | 181 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 747.00 | 444.00 | 2 420.00 | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 875.00 | 30 133.00 | 6 912.00 | 178 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 209.00 | 103 209.00 | | 103 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 563.00 | 37 563.00 | | 37 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
UX Autres créances clients | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 571.00 | 7 025.00 | 13 546.00 | 20 571.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 686.00 | | | 57 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
VP Divers | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 532.00 | | | 81 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 307.00 | 168 087.00 | 10 220.00 | 178 307.00 |
VW T.V.A. | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 098.00 | 216 552.00 | 13 546.00 | 230 098.00 |