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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 327.00 | 3 438.00 | 889.00 | 4 327.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 329.00 | 32 942.00 | 28 388.00 | 61 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 967.00 | 208 738.00 | 48 229.00 | 256 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 858.00 | 245 118.00 | 138 740.00 | 383 858.00 |
BT Marchandises | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 414.00 | | 75 414.00 | 75 414.00 |
BZ Autres créances | 101 789.00 | | 101 789.00 | 101 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 233 977.00 | | 233 977.00 | 233 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 361.00 | | 545 361.00 | 545 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 219.00 | 245 118.00 | 684 102.00 | 929 219.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
DG Autres réserves | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
DH Report à nouveau | | -10 141.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 688.00 | 42 422.00 | | 5 688.00 |
DL TOTAL (I) | 110 869.00 | 113 281.00 | | 110 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 973.00 | 40 016.00 | | 48 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 122.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 146.00 | 297 738.00 | | 372 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 150.00 | 121 549.00 | | 81 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 920.00 | 102 340.00 | | 70 920.00 |
EA Autres dettes | | 3 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 233.00 | 564 846.00 | | 573 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 102.00 | 678 127.00 | | 684 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 353.00 | | 22 398.00 | 380 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 893.00 | 383 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 327.00 | | 54 327.00 | 54 327.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 893.00 | 318 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 327.00 | | | 54 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 791.00 | | 22 398.00 | 314 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 764.00 | 37 917.00 | 18 563.00 | 225 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | 1 333.00 | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 659.00 | 36 584.00 | 18 563.00 | 223 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 150.00 | 81 150.00 | | 81 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
UX Autres créances clients | 75 414.00 | 75 414.00 | | 75 414.00 |
VB T. V. A. | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 973.00 | 22 681.00 | 26 292.00 | 48 973.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 042.00 | | | 29 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VP Divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 748.00 | 88 748.00 | | 88 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 057.00 | 200 837.00 | 10 220.00 | 211 057.00 |
VW T.V.A. | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 087.00 | 174 795.00 | 26 292.00 | 201 087.00 |