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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 327.00 | 2 105.00 | 2 222.00 | 4 327.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 746.00 | 36 638.00 | 26 108.00 | 62 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 045.00 | 187 021.00 | 65 024.00 | 252 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 353.00 | 225 764.00 | 154 589.00 | 380 353.00 |
BT Marchandises | 28 222.00 | | 28 222.00 | 28 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
BZ Autres créances | 97 659.00 | | 97 659.00 | 97 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 266 092.00 | | 266 092.00 | 266 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 538.00 | | 523 538.00 | 523 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 891.00 | 225 764.00 | 678 127.00 | 903 891.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 141.00 | -32 236.00 | | -10 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 422.00 | 22 096.00 | | 42 422.00 |
DL TOTAL (I) | 113 281.00 | 70 859.00 | | 113 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 016.00 | 20 571.00 | | 40 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 738.00 | 324 239.00 | | 297 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 549.00 | 103 209.00 | | 121 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 340.00 | 92 289.00 | | 102 340.00 |
EA Autres dettes | 3 081.00 | 13 907.00 | | 3 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 846.00 | 554 337.00 | | 564 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 127.00 | 625 197.00 | | 678 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 834.00 | | 38 149.00 | 360 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 630.00 | 380 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 630.00 | 314 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 327.00 | | | 54 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 272.00 | | 38 149.00 | 295 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 866.00 | 36 523.00 | 13 625.00 | 202 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771.00 | 1 333.00 | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 095.00 | 35 189.00 | 13 625.00 | 202 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 549.00 | 121 549.00 | | 121 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 494.00 | 40 494.00 | | 40 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
UX Autres créances clients | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VB T. V. A. | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 562.00 | 16 888.00 | 36 674.00 | 53 562.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VP Divers | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 443.00 | 129 223.00 | 10 220.00 | 139 443.00 |
VW T.V.A. | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 654.00 | 243 980.00 | 36 674.00 | 280 654.00 |