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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 579.00 | 5 126.00 | 33 454.00 | 38 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 693.00 | 102 206.00 | 186 487.00 | 288 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 508.00 | 111 332.00 | 281 176.00 | 392 508.00 |
BT Marchandises | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 362.00 | | 38 362.00 | 38 362.00 |
BZ Autres créances | 89 635.00 | | 89 635.00 | 89 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 513 176.00 | | 513 176.00 | 513 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 965.00 | | 827 965.00 | 827 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 473.00 | 111 332.00 | 1 109 141.00 | 1 220 473.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 704.00 | 2 405.00 | | 2 704.00 |
DG Autres réserves | 33 135.00 | 27 463.00 | | 33 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 310.00 | 5 970.00 | | 58 310.00 |
DL TOTAL (I) | 175 149.00 | 116 839.00 | | 175 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 290.00 | 335 536.00 | | 200 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 044.00 | 44.00 | | 7 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 275.00 | 489 251.00 | | 336 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 228.00 | 138 884.00 | | 102 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 545.00 | 116 793.00 | | 287 545.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 992.00 | 1 080 508.00 | | 933 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 141.00 | 1 197 348.00 | | 1 109 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 974.00 | 210 771.00 | | 379 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 237.00 | 392 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 327.00 | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 910.00 | 327 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 327.00 | | | 54 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 412.00 | 210 771.00 | | 314 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 402.00 | 20 913.00 | 188 984.00 | 279 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 327.00 | | 327.00 | 4 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 075.00 | 20 913.00 | 188 657.00 | 275 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 228.00 | 102 228.00 | | 102 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 752.00 | 102 752.00 | | 102 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 572.00 | 133 572.00 | | 133 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
UX Autres créances clients | 38 362.00 | 38 362.00 | | 38 362.00 |
VB T. V. A. | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 290.00 | 60 140.00 | 117 101.00 | 200 290.00 |
VI Groupe et associés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 246.00 | | | 35 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 406.00 | 80 406.00 | | 80 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 605.00 | 140 385.00 | 10 220.00 | 150 605.00 |
VW T.V.A. | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 717.00 | 457 567.00 | 117 101.00 | 597 717.00 |