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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 445.00 | 46 057.00 | 11 389.00 | 57 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 967.00 | 229 018.00 | 27 949.00 | 256 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 974.00 | 279 402.00 | 100 572.00 | 379 974.00 |
BT Marchandises | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 808.00 | | 53 808.00 | 53 808.00 |
BZ Autres créances | 93 789.00 | | 93 789.00 | 93 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 802 177.00 | | 802 177.00 | 802 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 775.00 | | 1 096 775.00 | 1 096 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 749.00 | 279 402.00 | 1 197 348.00 | 1 476 749.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 405.00 | 2 121.00 | | 2 405.00 |
DG Autres réserves | 27 463.00 | 22 060.00 | | 27 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 970.00 | 5 688.00 | | 5 970.00 |
DL TOTAL (I) | 116 839.00 | 110 869.00 | | 116 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 536.00 | 48 973.00 | | 335 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489 251.00 | 372 146.00 | | 489 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 884.00 | 81 150.00 | | 138 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 793.00 | 70 920.00 | | 116 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 508.00 | 573 233.00 | | 1 080 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 348.00 | 684 102.00 | | 1 197 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 858.00 | | | 383 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 884.00 | 379 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 884.00 | 314 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 327.00 | | | 54 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 296.00 | | | 318 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 118.00 | 37 414.00 | 3 129.00 | 245 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 438.00 | 889.00 | | 3 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 680.00 | 36 525.00 | 3 129.00 | 241 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 884.00 | 138 884.00 | | 138 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 181.00 | 42 181.00 | | 42 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
UX Autres créances clients | 53 808.00 | 53 808.00 | | 53 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VB T. V. A. | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 536.00 | 20 842.00 | 314 694.00 | 335 536.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 674.00 | 79 674.00 | | 79 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 888.00 | 161 668.00 | 10 220.00 | 171 888.00 |
VW T.V.A. | 41 049.00 | 41 049.00 | | 41 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 257.00 | 276 563.00 | 314 694.00 | 591 257.00 |