| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 588 175.00 | | 588 175.00 | 588 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 873.00 | 82 364.00 | 125 509.00 | 207 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 263.00 | 82 364.00 | 718 899.00 | 801 263.00 |
BZ Autres créances | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 951.00 | | 80 951.00 | 80 951.00 |
CF Disponibilités | 221 867.00 | | 221 867.00 | 221 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 213.00 | | 322 213.00 | 322 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 477.00 | 82 364.00 | 1 041 112.00 | 1 123 477.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 170 013.00 | 103 530.00 | | 170 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 000.00 | 126 983.00 | | 144 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | 4 500.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 923 013.00 | 840 013.00 | | 923 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 908.00 | 114 987.00 | | 89 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 172.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 5 800.00 | | 3 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 892.00 | 38 579.00 | | 21 892.00 |
EA Autres dettes | 2 778.00 | 6 073.00 | | 2 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 099.00 | 165 610.00 | | 118 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 112.00 | 1 005 624.00 | | 1 041 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 654.00 | 75 702.00 | | 44 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 717.00 | | 698 717.00 | 698 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 717.00 | | 698 717.00 | 698 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 021.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 100.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 118 521.00 | 113 129.00 | | 118 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 106.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 106.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | 394.00 | | 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 787.00 | 50 312.00 | | 58 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 402.00 | 698 389.00 | | 742 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 402.00 | 571 406.00 | | 598 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 000.00 | 126 983.00 | | 144 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 263.00 | | 5 000.00 | 796 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 175.00 | | | 588 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 873.00 | | | 207 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | 5 000.00 | 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 343.00 | 11 021.00 | | 71 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 343.00 | 11 021.00 | | 71 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VC Groupe et associés | 296.00 | | | 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 908.00 | 16 463.00 | 68 964.00 | 89 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 456.00 | 19 395.00 | 5 061.00 | 24 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 099.00 | 44 654.00 | 68 964.00 | 118 099.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 402.00 | 10 653.00 | | 12 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 257.00 | 6 155.00 | | 6 257.00 |
ST Autres comptes | 71 258.00 | 61 177.00 | | 71 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 315.00 | 29 381.00 | | 31 315.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 402.00 | 10 653.00 | | 12 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 830.00 | 96 714.00 | | 108 830.00 |