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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 588 175.00 | | 588 175.00 | 588 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 200.00 | 93 695.00 | 118 505.00 | 212 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 591.00 | 93 695.00 | 711 895.00 | 805 591.00 |
BZ Autres créances | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 209 969.00 | | 209 969.00 | 209 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 709.00 | | 370 709.00 | 370 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 300.00 | 93 695.00 | 1 082 605.00 | 1 176 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 188 613.00 | 170 013.00 | | 188 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 687.00 | 144 000.00 | | 165 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 500.00 | 4 000.00 | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 962 800.00 | 923 013.00 | | 962 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 445.00 | 89 908.00 | | 73 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 131.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 180.00 | 3 390.00 | | 4 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 514.00 | 21 892.00 | | 37 514.00 |
EA Autres dettes | 4 556.00 | 2 778.00 | | 4 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 805.00 | 118 099.00 | | 119 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 605.00 | 1 041 112.00 | | 1 082 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 129.00 | 44 654.00 | | 63 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 248.00 | | 737 248.00 | 737 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 248.00 | | 737 248.00 | 737 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 331.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169.00 | | | 169.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 127 509.00 | 118 521.00 | | 127 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 304.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 304.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | 196.00 | | 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 902.00 | 58 787.00 | | 65 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 910.00 | 742 402.00 | | 786 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 223.00 | 598 402.00 | | 621 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 687.00 | 144 000.00 | | 165 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 263.00 | | 4 327.00 | 801 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 175.00 | | | 588 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 873.00 | | 4 327.00 | 207 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 364.00 | 11 331.00 | | 82 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 364.00 | 11 331.00 | | 82 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VC Groupe et associés | 577.00 | | | 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 445.00 | 16 769.00 | 56 676.00 | 73 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 805.00 | 63 129.00 | 56 676.00 | 119 805.00 |