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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 588 175.00 | | 588 175.00 | 588 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 200.00 | 114 951.00 | 97 249.00 | 212 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 591.00 | 114 951.00 | 690 640.00 | 805 591.00 |
BZ Autres créances | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 120.00 | | 60 120.00 | 60 120.00 |
CF Disponibilités | 240 858.00 | | 240 858.00 | 240 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 601.00 | | 322 601.00 | 322 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 192.00 | 114 951.00 | 1 013 241.00 | 1 128 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 141 534.00 | 154 298.00 | | 141 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 677.00 | 187 238.00 | | 191 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 500.00 | 3 000.00 | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 940 711.00 | 949 536.00 | | 940 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 597.00 | 56 676.00 | | 39 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 87.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 820.00 | 4 320.00 | | 3 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 286.00 | 27 275.00 | | 25 286.00 |
EA Autres dettes | 3 763.00 | 6 747.00 | | 3 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 530.00 | 95 105.00 | | 72 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 241.00 | 1 044 641.00 | | 1 013 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 330.00 | 55 508.00 | | 50 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 651.00 | | 831 651.00 | 831 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 651.00 | | 831 651.00 | 831 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 782.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 117 932.00 | 146 591.00 | | 117 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | 500.00 | | 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 69.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 69.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488.00 | 431.00 | | 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 676.00 | 63 704.00 | | 67 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 128.00 | 807 933.00 | | 855 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 451.00 | 620 695.00 | | 663 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 677.00 | 187 238.00 | | 191 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 323.00 | 10 628.00 | | 104 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 323.00 | 10 628.00 | | 104 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VC Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 597.00 | 17 397.00 | 22 200.00 | 39 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 530.00 | 50 330.00 | 22 200.00 | 72 530.00 |