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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 588 175.00 | | 588 175.00 | 588 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 062.00 | 151 179.00 | 68 882.00 | 220 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 452.00 | 151 179.00 | 662 273.00 | 813 452.00 |
BZ Autres créances | 29 593.00 | | 29 593.00 | 29 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
CF Disponibilités | 232 610.00 | | 232 610.00 | 232 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 603.00 | | 462 603.00 | 462 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 055.00 | 151 179.00 | 1 124 876.00 | 1 276 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 185 491.00 | 181 475.00 | | 185 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 730.00 | 244 366.00 | | 248 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 221.00 | 1 032 341.00 | | 1 040 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 481.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 500.00 | 14 493.00 | | 45 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 020.00 | | 4 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 866.00 | 47 271.00 | | 30 866.00 |
EA Autres dettes | 4 259.00 | 6 453.00 | | 4 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 655.00 | 76 716.00 | | 84 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 876.00 | 1 109 057.00 | | 1 124 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 655.00 | 76 716.00 | | 84 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 928.00 | | 995 928.00 | 995 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 928.00 | | 995 928.00 | 995 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 592.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 343.00 | 2 426.00 | | 20 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 123 733.00 | 121 952.00 | | 123 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | 18.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 18.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454.00 | 482.00 | | 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 600.00 | 82 140.00 | | 76 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 980.00 | 960 286.00 | | 1 038 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 250.00 | 715 920.00 | | 790 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 730.00 | 244 366.00 | | 248 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 452.00 | | | 813 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 175.00 | | | 588 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 062.00 | | 1.00 | 220 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 587.00 | 13 592.00 | 151 179.00 | 137 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 587.00 | 13 592.00 | 151 179.00 | 137 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 655.00 | 84 655.00 | | 84 655.00 |