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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 588 175.00 | | 588 175.00 | 588 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 200.00 | 104 323.00 | 107 877.00 | 212 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 591.00 | 104 323.00 | 701 267.00 | 805 591.00 |
BZ Autres créances | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 280.00 | | 200 280.00 | 200 280.00 |
CF Disponibilités | 119 799.00 | | 119 799.00 | 119 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 373.00 | | 343 373.00 | 343 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 964.00 | 104 323.00 | 1 044 641.00 | 1 148 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 154 298.00 | 188 613.00 | | 154 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 238.00 | 165 687.00 | | 187 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 3 500.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 949 536.00 | 962 800.00 | | 949 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 676.00 | 73 445.00 | | 56 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 109.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 180.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 275.00 | 37 514.00 | | 27 275.00 |
EA Autres dettes | 6 747.00 | 4 556.00 | | 6 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 105.00 | 119 805.00 | | 95 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 641.00 | 1 082 605.00 | | 1 044 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 508.00 | 63 129.00 | | 55 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 591.00 | | | 805 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 175.00 | | | 588 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 200.00 | | | 212 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 695.00 | 10 628.00 | | 93 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 695.00 | 10 628.00 | | 93 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |