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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 588 175.00 | | 588 175.00 | 588 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 000.00 | 125 607.00 | 87 393.00 | 213 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 391.00 | 125 607.00 | 680 784.00 | 806 391.00 |
BZ Autres créances | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 204 880.00 | | 204 880.00 | 204 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 187.00 | | 390 187.00 | 390 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 578.00 | 125 607.00 | 1 070 971.00 | 1 196 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 173 711.00 | 141 534.00 | | 173 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 114.00 | 191 677.00 | | 193 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | 2 500.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 973 825.00 | 940 711.00 | | 973 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 200.00 | 39 597.00 | | 22 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 041.00 | 64.00 | | 34 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 820.00 | | 3 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 831.00 | 25 286.00 | | 31 831.00 |
EA Autres dettes | 5 154.00 | 3 763.00 | | 5 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 146.00 | 72 530.00 | | 97 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 971.00 | 1 013 241.00 | | 1 070 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 665.00 | 50 330.00 | | 92 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 014.00 | | 869 014.00 | 869 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 014.00 | | 869 014.00 | 869 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 656.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 116 106.00 | 117 932.00 | | 116 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 533.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | 488.00 | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 670.00 | 67 676.00 | | 67 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 785.00 | 855 128.00 | | 901 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 671.00 | 663 451.00 | | 708 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 114.00 | 191 677.00 | | 193 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 591.00 | | 800.00 | 805 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 175.00 | | | 588 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 200.00 | | 800.00 | 212 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 951.00 | 10 656.00 | | 114 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 951.00 | 10 656.00 | | 114 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VC Groupe et associés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 200.00 | 17 719.00 | 4 481.00 | 22 200.00 |
VI Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 146.00 | 92 665.00 | 4 481.00 | 97 146.00 |