| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 039.00 | 17 581.00 | 150 458.00 | 168 039.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 371 305.00 | 43 901.00 | 327 404.00 | 371 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 250.00 | 4 261.00 | 11 989.00 | 16 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 179.00 | 27 634.00 | 34 544.00 | 62 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 212.00 | 93 377.00 | 654 835.00 | 748 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 018.00 | | 160 018.00 | 160 018.00 |
BZ Autres créances | 174 542.00 | | 174 542.00 | 174 542.00 |
CF Disponibilités | 31 717.00 | | 31 717.00 | 31 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 648.00 | | 370 648.00 | 370 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 860.00 | 93 377.00 | 1 025 483.00 | 1 118 860.00 |
CU Autres participations | 80 440.00 | | 80 440.00 | 80 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 440.00 | 10 000.00 | | 89 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 925.00 | 159 314.00 | | 221 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 438.00 | 107 287.00 | | -8 438.00 |
DL TOTAL (I) | 303 927.00 | 277 601.00 | | 303 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 028.00 | 16 780.00 | | 9 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 036.00 | 363 359.00 | | 619 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 847.00 | 12 124.00 | | 11 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 645.00 | 105 094.00 | | 80 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 556.00 | 498 357.00 | | 721 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 483.00 | 775 958.00 | | 1 025 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 556.00 | 488 943.00 | | 721 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 106.00 | | 311 106.00 | 311 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 106.00 | | 311 106.00 | 311 106.00 |
FQ Autres produits | | | 18 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 897.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 688.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 330.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 255.00 | 4 482.00 | | 2 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 360.00 | 202 662.00 | | 25 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 615.00 | 207 145.00 | | 27 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 656.00 | 6.00 | | 4 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 303.00 | 36 480.00 | | 14 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 959.00 | 36 486.00 | | 18 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 655.00 | 170 658.00 | | 8 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | 45 849.00 | | 2 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 997.00 | 513 361.00 | | 356 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 435.00 | 406 073.00 | | 365 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 438.00 | 107 287.00 | | -8 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 328.00 | 27 772.00 | | 56 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 597.00 | | 153 615.00 | 636 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 748 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 499 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 039.00 | | | 168 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 559.00 | | 74 175.00 | 467 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 79 440.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 176.00 | 54 066.00 | 28 866.00 | 68 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 179.00 | 10 402.00 | | 7 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 997.00 | 43 664.00 | 28 866.00 | 60 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 160 018.00 | | | 160 018.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VC Groupe et associés | 168 130.00 | | | 168 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VI Groupe et associés | 619 036.00 | 619 036.00 | | 619 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 932.00 | 338 932.00 | | 338 932.00 |
VW T.V.A. | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 556.00 | 721 556.00 | | 721 556.00 |