| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 204.00 | | 61 204.00 | 61 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 900.00 | 27 657.00 | 139 243.00 | 166 900.00 |
AN Terrains | 87 453.00 | | 87 453.00 | 87 453.00 |
AP Constructions | 965 524.00 | 149 653.00 | 815 871.00 | 965 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 599.00 | 12 215.00 | 34 384.00 | 46 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 336.00 | 26 204.00 | 46 132.00 | 72 336.00 |
AX Avances et acomptes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 216.00 | 215 729.00 | 1 194 487.00 | 1 410 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 248.00 | | 168 248.00 | 168 248.00 |
BZ Autres créances | 1 068 712.00 | | 1 068 712.00 | 1 068 712.00 |
CF Disponibilités | 258 543.00 | | 258 543.00 | 258 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 158.00 | | 1 496 158.00 | 1 496 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 374.00 | 215 729.00 | 2 690 645.00 | 2 906 374.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 398.00 | 89 440.00 | | 2 025 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 139.00 | 221 925.00 | | 150 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 497.00 | -8 438.00 | | 363 497.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 034.00 | 303 927.00 | | 2 540 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719.00 | 9 028.00 | | 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 413.00 | 619 036.00 | | 41 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 893.00 | 11 847.00 | | 10 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 586.00 | 80 645.00 | | 96 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 611.00 | 721 556.00 | | 150 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 645.00 | 1 025 483.00 | | 2 690 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 611.00 | 721 556.00 | | 150 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 978.00 | | 41 978.00 | 41 978.00 |
FG Production vendue services | 319 539.00 | | 319 539.00 | 319 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 517.00 | | 361 517.00 | 361 517.00 |
FQ Autres produits | | | 6 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 663.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | 240.00 | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 324.00 | 2 255.00 | | 3 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 615 001.00 | 25 360.00 | | 2 615 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 824.00 | 27 615.00 | | 264 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 4 656.00 | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 726.00 | 14 303.00 | | 11 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 178.00 | 18 959.00 | | 12 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 645.00 | 8 655.00 | | 252 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 575.00 | 2 152.00 | | 29 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 671.00 | 356 997.00 | | 762 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 174.00 | 365 435.00 | | 399 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 497.00 | -8 438.00 | | 363 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 968.00 | 56 328.00 | | 24 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 212.00 | | 765 449.00 | 748 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 440.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 445.00 | 1 410 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 138.00 | 228 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 867.00 | 1 176 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 039.00 | | 61 204.00 | 168 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 733.00 | | 699 245.00 | 499 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 440.00 | | 5 000.00 | 80 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 377.00 | 134 632.00 | 12 280.00 | 93 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 581.00 | 10 389.00 | 313.00 | 17 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 796.00 | 124 243.00 | 11 967.00 | 75 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 248.00 | | | 168 248.00 |
VB T. V. A. | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VC Groupe et associés | 1 060 555.00 | | | 1 060 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VI Groupe et associés | 41 413.00 | 41 413.00 | | 41 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 614.00 | 1 237 614.00 | | 1 237 614.00 |
VW T.V.A. | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 611.00 | 150 611.00 | | 150 611.00 |