| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 204.00 | | 61 204.00 | 61 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 900.00 | 58 692.00 | 108 208.00 | 166 900.00 |
AN Terrains | 87 453.00 | | 87 453.00 | 87 453.00 |
AP Constructions | 965 524.00 | 333 499.00 | 632 025.00 | 965 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 888.00 | 48 424.00 | 23 465.00 | 71 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 521.00 | 103 404.00 | 221 117.00 | 324 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 991.00 | 544 018.00 | 1 139 972.00 | 1 683 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 301.00 | | 140 301.00 | 140 301.00 |
BZ Autres créances | 1 400 257.00 | | 1 400 257.00 | 1 400 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
CF Disponibilités | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 669.00 | | 1 562 669.00 | 1 562 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 659.00 | 544 018.00 | 2 702 641.00 | 3 246 659.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 398.00 | 2 025 398.00 | | 2 025 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 363 598.00 | 415 454.00 | | 363 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 606.00 | 5 286.00 | | 48 606.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 601.00 | 2 447 138.00 | | 2 438 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 790.00 | 143 871.00 | | 127 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 756.00 | 9 925.00 | | 4 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 996.00 | 14 412.00 | | 8 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 160.00 | 75 264.00 | | 79 160.00 |
EA Autres dettes | 43 337.00 | 28 070.00 | | 43 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 040.00 | 271 542.00 | | 264 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 641.00 | 2 718 679.00 | | 2 702 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 641.00 | 143 752.00 | | 152 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 575.00 | | 73 575.00 | 73 575.00 |
FG Production vendue services | 387 238.00 | | 387 238.00 | 387 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 813.00 | | 460 813.00 | 460 813.00 |
FQ Autres produits | | | 1 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 579.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 948.00 | 5 949.00 | | 5 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 948.00 | 5 949.00 | | 5 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 4 942.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 4 942.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 929.00 | 1 007.00 | | 5 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 969.00 | 4 280.00 | | 15 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 907.00 | 451 825.00 | | 483 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 301.00 | 446 539.00 | | 435 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 606.00 | 5 286.00 | | 48 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 630.00 | 21 052.00 | | 12 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 321.00 | | 11 669.00 | 1 672 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 449 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 104.00 | | | 228 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 217.00 | | 11 169.00 | 1 438 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 500.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 439.00 | 115 579.00 | | 428 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 347.00 | 10 345.00 | | 48 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 092.00 | 105 234.00 | | 380 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 337.00 | 43 337.00 | | 43 337.00 |
UX Autres créances clients | 140 301.00 | 140 301.00 | | 140 301.00 |
VB T. V. A. | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VC Groupe et associés | 1 392 435.00 | 1 392 435.00 | | 1 392 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 790.00 | 16 391.00 | 68 783.00 | 127 790.00 |
VI Groupe et associés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 161.00 | 1 545 161.00 | | 1 545 161.00 |
VW T.V.A. | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 040.00 | 152 641.00 | 68 783.00 | 264 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 924.00 | 5 872.00 | | 6 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 237.00 | 5 292.00 | | 5 237.00 |
ST Autres comptes | 78 012.00 | 97 705.00 | | 78 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 606.00 | 17 457.00 | | 15 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 437.00 | 1 866.00 | | 2 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 361.00 | 7 738.00 | | 9 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 529.00 | 43 641.00 | | 77 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 373.00 | 11 708.00 | | 10 373.00 |
ZE Dividendes | 57 142.00 | | | 57 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 855.00 | 120 453.00 | | 98 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |