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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 204.00 | | 61 204.00 | 61 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 900.00 | 69 037.00 | 97 863.00 | 166 900.00 |
AN Terrains | 87 453.00 | | 87 453.00 | 87 453.00 |
AP Constructions | 965 524.00 | 394 636.00 | 570 888.00 | 965 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 188.00 | 58 219.00 | 27 969.00 | 86 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 510.00 | 136 164.00 | 202 346.00 | 338 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 279.00 | 658 056.00 | 1 054 223.00 | 1 712 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 311.00 | | 153 311.00 | 153 311.00 |
BZ Autres créances | 1 504 016.00 | | 1 504 016.00 | 1 504 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
CF Disponibilités | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 380.00 | | 1 682 380.00 | 1 682 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 659.00 | 658 056.00 | 2 736 603.00 | 3 394 659.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 398.00 | 2 025 398.00 | | 2 025 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 540.00 | 1 000.00 | | 202 540.00 |
DG Autres réserves | 124 951.00 | 363 598.00 | | 124 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 247.00 | 48 606.00 | | 36 247.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 136.00 | 2 438 601.00 | | 2 389 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 399.00 | 127 790.00 | | 111 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 066.00 | 4 756.00 | | 4 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 629.00 | 8 996.00 | | 10 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 868.00 | 79 160.00 | | 70 868.00 |
EA Autres dettes | 150 505.00 | 43 337.00 | | 150 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 467.00 | 264 040.00 | | 347 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 603.00 | 2 702 641.00 | | 2 736 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 563.00 | | 77 563.00 | 77 563.00 |
FG Production vendue services | 347 109.00 | | 347 109.00 | 347 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 672.00 | | 424 672.00 | 424 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 369.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 038.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 743.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | 5 948.00 | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | 5 948.00 | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | 5 929.00 | | 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 745.00 | 15 969.00 | | 17 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 606.00 | 483 907.00 | | 451 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 359.00 | 435 301.00 | | 415 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 247.00 | 48 606.00 | | 36 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 813.00 | 12 630.00 | | 16 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 991.00 | | 28 289.00 | 1 683 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 712 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 477 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 104.00 | | | 228 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 386.00 | | 28 289.00 | 1 449 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 018.00 | 114 038.00 | | 544 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 692.00 | 10 345.00 | | 58 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 327.00 | 103 693.00 | | 485 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 505.00 | 150 505.00 | | 150 505.00 |
UX Autres créances clients | 153 311.00 | 153 311.00 | | 153 311.00 |
VB T. V. A. | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
VC Groupe et associés | 1 477 713.00 | 1 477 713.00 | | 1 477 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 399.00 | 16 707.00 | 70 108.00 | 111 399.00 |
VI Groupe et associés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 995.00 | 1 661 995.00 | | 1 661 995.00 |
VW T.V.A. | 40 445.00 | 40 445.00 | | 40 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 467.00 | 252 775.00 | 70 108.00 | 347 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 628.00 | 6 924.00 | | 12 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 552.00 | 5 237.00 | | 5 552.00 |
ST Autres comptes | 87 470.00 | 78 012.00 | | 87 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 939.00 | 15 606.00 | | 9 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 717.00 | 2 437.00 | | 2 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 345.00 | 9 361.00 | | 15 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 183.00 | 77 529.00 | | 67 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 528.00 | 10 373.00 | | 10 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 961.00 | 98 855.00 | | 102 961.00 |