| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 204.00 | | 61 204.00 | 61 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 900.00 | 79 382.00 | 87 518.00 | 166 900.00 |
AN Terrains | 87 453.00 | | 87 453.00 | 87 453.00 |
AP Constructions | 968 309.00 | 455 121.00 | 513 188.00 | 968 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 188.00 | 64 700.00 | 21 489.00 | 86 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 668.00 | 168 600.00 | 171 069.00 | 339 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 723.00 | 767 802.00 | 948 921.00 | 1 716 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 298.00 | | 148 298.00 | 148 298.00 |
BZ Autres créances | 1 548 990.00 | | 1 548 990.00 | 1 548 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CF Disponibilités | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 560.00 | | 1 711 560.00 | 1 711 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 283.00 | 767 802.00 | 2 660 481.00 | 3 428 283.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 398.00 | 2 025 398.00 | | 2 025 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 540.00 | 202 540.00 | | 202 540.00 |
DG Autres réserves | 132 627.00 | 124 951.00 | | 132 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 278.00 | 36 247.00 | | 82 278.00 |
DL TOTAL (I) | 2 442 842.00 | 2 389 136.00 | | 2 442 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 775.00 | 111 399.00 | | 94 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 214.00 | 4 066.00 | | 5 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 549.00 | 10 629.00 | | 6 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 100.00 | 70 868.00 | | 61 100.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 150 505.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 639.00 | 347 467.00 | | 217 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 481.00 | 2 736 603.00 | | 2 660 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 975.00 | 252 497.00 | | 139 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 841.00 | | 78 841.00 | 78 841.00 |
FG Production vendue services | 392 747.00 | | 392 747.00 | 392 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 587.00 | | 471 587.00 | 471 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 746.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 369.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 970.00 | 286.00 | | 2 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 970.00 | 286.00 | | 2 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 18.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 18.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 945.00 | 268.00 | | 2 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 703.00 | 17 745.00 | | 12 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 373.00 | 451 606.00 | | 499 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 096.00 | 415 359.00 | | 417 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 278.00 | 36 247.00 | | 82 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 279.00 | | 4 444.00 | 1 712 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 716 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 481 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 104.00 | | | 228 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 675.00 | | 3 944.00 | 1 477 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 500.00 | 6 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 056.00 | 109 746.00 | | 658 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 037.00 | 10 345.00 | | 69 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 020.00 | 99 401.00 | | 589 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 298.00 | 148 298.00 | | 148 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VC Groupe et associés | 1 537 584.00 | 1 537 584.00 | | 1 537 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 692.00 | 17 028.00 | 71 459.00 | 94 692.00 |
VI Groupe et associés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 288.00 | 1 700 288.00 | | 1 700 288.00 |
VW T.V.A. | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 639.00 | 139 975.00 | 71 459.00 | 217 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 706.00 | 12 628.00 | | 7 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 407.00 | 5 552.00 | | 4 407.00 |
ST Autres comptes | 75 931.00 | 87 470.00 | | 75 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 095.00 | 9 939.00 | | 9 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 118.00 | 2 717.00 | | 3 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 824.00 | 15 345.00 | | 10 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 385.00 | 67 183.00 | | 79 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 273.00 | 10 528.00 | | 8 273.00 |
ZE Dividendes | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 433.00 | 102 961.00 | | 89 433.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |