| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 204.00 | | 61 204.00 | 61 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 900.00 | 38 002.00 | 128 898.00 | 166 900.00 |
AN Terrains | 87 453.00 | | 87 453.00 | 87 453.00 |
AP Constructions | 965 524.00 | 211 004.00 | 754 519.00 | 965 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 498.00 | 23 254.00 | 45 244.00 | 68 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 860.00 | 39 656.00 | 190 204.00 | 229 860.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 439.00 | 311 916.00 | 1 273 522.00 | 1 585 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 236.00 | | 191 236.00 | 191 236.00 |
BZ Autres créances | 1 139 740.00 | | 1 139 740.00 | 1 139 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 412.00 | | 125 412.00 | 125 412.00 |
CF Disponibilités | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 460 714.00 | | 1 460 714.00 | 1 460 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 154.00 | 311 915.00 | 2 734 239.00 | 3 046 154.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 398.00 | 2 025 398.00 | | 2 025 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 453 569.00 | 150 139.00 | | 453 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 026.00 | 363 497.00 | | 19 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 993.00 | 2 540 034.00 | | 2 498 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 962.00 | 719.00 | | 109 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 705.00 | 41 413.00 | | 20 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 563.00 | 10 893.00 | | 35 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 014.00 | 96 586.00 | | 68 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 245.00 | 150 611.00 | | 235 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 239.00 | 2 690 645.00 | | 2 734 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 655.00 | | 60 655.00 | 60 655.00 |
FG Production vendue services | 326 766.00 | | 326 766.00 | 326 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 421.00 | | 387 421.00 | 387 421.00 |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 187.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 574.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 180.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 383.00 | 3 324.00 | | 2 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 615 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 383.00 | 264 824.00 | | 2 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 417.00 | 453.00 | | 14 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 417.00 | 12 178.00 | | 14 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 034.00 | 252 645.00 | | -12 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 836.00 | 29 575.00 | | 13 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 926.00 | 762 671.00 | | 405 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 900.00 | 399 174.00 | | 386 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 026.00 | 363 497.00 | | 19 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 24 968.00 | | |