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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 058.00 | 31 217.00 | 14 841.00 | 46 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 270.00 | 5 965.00 | 3 305.00 | 9 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 630.00 | 37 182.00 | 21 447.00 | 58 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 630.00 | | 25 630.00 | 25 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 906.00 | | 103 906.00 | 103 906.00 |
BZ Autres créances | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
CF Disponibilités | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 559.00 | | 95 559.00 | 95 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 658.00 | | 264 658.00 | 264 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 288.00 | 37 182.00 | 286 106.00 | 323 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 14 463.00 | 1 701.00 | | 14 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 164 021.00 | 1 008 170.00 | | 1 164 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209 620.00 | 172 609.00 | | 209 620.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 550.00 | -930.00 | | 6 550.00 |
242 Autres charges externes. | 604 056.00 | 317 207.00 | | 604 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 397.00 | 4 876.00 | | 3 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 758.00 | 319 611.00 | | 220 758.00 |
252 Charges sociales | 92 923.00 | 143 039.00 | | 92 923.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 893.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 391.00 | 474 017.00 | | 322 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 403.00 | 45 266.00 | | 21 403.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 047.00 | 44.00 | | 1 047.00 |
294 Charges financières | 3 498.00 | 4 427.00 | | 3 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 392.00 | 5 935.00 | | 9 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 562.00 | 35 250.00 | | 9 562.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 132.00 | 626.00 | | 2 132.00 |
DG Autres réserves | 40 514.00 | 11 891.00 | | 40 514.00 |
DH Report à nouveau | | -5 121.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 562.00 | 35 250.00 | | 9 562.00 |
DL TOTAL (I) | 82 208.00 | 72 646.00 | | 82 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 703.00 | 87 069.00 | | 80 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 705.00 | 6 669.00 | | 3 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 977.00 | 198 798.00 | | 79 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 399.00 | 37 133.00 | | 33 399.00 |
EA Autres dettes | 4 529.00 | 4 322.00 | | 4 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 897.00 | 334 031.00 | | 203 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 106.00 | 406 677.00 | | 286 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 738.00 | | | 53 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 438.00 | | | 50 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 925.00 | 5 257.00 | | 31 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 925.00 | 5 257.00 | | 31 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 977.00 | 79 977.00 | | 79 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 973.00 | 61 902.00 | 4 072.00 | 65 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 532.00 | | | 39 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 559.00 | | | 95 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 286.00 | 236 136.00 | 2 150.00 | 238 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 897.00 | 199 825.00 | 4 072.00 | 203 897.00 |