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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 475.00 | 35 393.00 | 13 082.00 | 48 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 139.00 | 7 406.00 | 15 734.00 | 23 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 76 767.00 | 42 798.00 | 33 969.00 | 76 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 379.00 | | 154 379.00 | 154 379.00 |
BZ Autres créances | 52 409.00 | | 52 409.00 | 52 409.00 |
CF Disponibilités | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 683.00 | | 213 683.00 | 213 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 320.00 | | 470 320.00 | 470 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 087.00 | 42 798.00 | 504 289.00 | 547 087.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 132.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 49 208.00 | 40 514.00 | | 49 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 842.00 | 9 562.00 | | 44 842.00 |
DL TOTAL (I) | 127 050.00 | 82 208.00 | | 127 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 251.00 | 80 703.00 | | 68 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 5 289.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 786.00 | 79 977.00 | | 247 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 158.00 | 33 399.00 | | 50 158.00 |
EA Autres dettes | 7 443.00 | 4 529.00 | | 7 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 238.00 | 203 897.00 | | 377 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 289.00 | 286 106.00 | | 504 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 249 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 249 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 619.00 | |
GE Autres charges | | | 10 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 034.00 | 1 047.00 | | 9 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 260.00 | 9 392.00 | | 9 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | -8 345.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 261.00 | 1 165 071.00 | | 1 261 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 420.00 | 1 155 507.00 | | 1 216 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 842.00 | 9 563.00 | | 44 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 630.00 | | | 58 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 328.00 | | | 55 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 182.00 | 5 619.00 | 3.00 | 37 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 182.00 | 5 619.00 | 3.00 | 37 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 786.00 | 247 786.00 | | 247 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 537.00 | 61 537.00 | | 61 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 008.00 | | | 127 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 158.00 | 50 158.00 | | 50 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 683.00 | | | 213 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 471.00 | 420 471.00 | | 420 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 238.00 | 377 238.00 | | 377 238.00 |