| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 385.00 | 379.00 | 17 006.00 | 17 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 139.00 | 43 696.00 | 9 443.00 | 53 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 072.00 | 17 590.00 | 40 482.00 | 58 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 352.00 | 61 665.00 | 81 687.00 | 143 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 921.00 | | 171 921.00 | 171 921.00 |
BZ Autres créances | 126 695.00 | | 126 695.00 | 126 695.00 |
CF Disponibilités | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 501.00 | | 231 501.00 | 231 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 869.00 | | 567 869.00 | 567 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 222.00 | 61 665.00 | 649 556.00 | 711 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 120 754.00 | 94 050.00 | | 120 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 362.00 | 76 728.00 | | 30 362.00 |
DL TOTAL (I) | 184 115.00 | 203 779.00 | | 184 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 502.00 | 122 255.00 | | 112 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228.00 | 1 930.00 | | 1 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 390.00 | 208 637.00 | | 281 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 846.00 | 54 772.00 | | 60 846.00 |
EA Autres dettes | 9 475.00 | 5 889.00 | | 9 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 441.00 | 396 104.00 | | 465 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 556.00 | 599 883.00 | | 649 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 600.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 785 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 794 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 471.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 462.00 | 5 085.00 | | 1 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 3 529.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 003.00 | 1 556.00 | | 1 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | 12 595.00 | | 2 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 290.00 | 1 703 289.00 | | 1 831 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 928.00 | 1 626 561.00 | | 1 800 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 362.00 | 76 728.00 | | 30 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 477.00 | | 29 858.00 | 116 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 14 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 982.00 | 143 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 582.00 | 128 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 322.00 | | 26 857.00 | 103 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 155.00 | | 3 002.00 | 13 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 558.00 | 10 471.00 | 1 364.00 | 52 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 558.00 | 10 471.00 | 1 364.00 | 52 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 390.00 | 281 390.00 | | 281 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 846.00 | 60 846.00 | | 60 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 171 921.00 | 171 921.00 | | 171 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 502.00 | 38 831.00 | 67 159.00 | 112 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 010.00 | | | 67 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 501.00 | | | 76 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 696.00 | 126 696.00 | | 126 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 501.00 | 231 501.00 | | 231 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 717.00 | 530 117.00 | 1 600.00 | 531 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 441.00 | 391 770.00 | 67 159.00 | 465 441.00 |