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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 139.00 | 40 048.00 | 13 091.00 | 53 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 183.00 | 12 511.00 | 37 673.00 | 50 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 477.00 | 52 558.00 | 63 918.00 | 116 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 235.00 | | 155 235.00 | 155 235.00 |
BZ Autres créances | 68 818.00 | | 68 818.00 | 68 818.00 |
CF Disponibilités | 65 123.00 | | 65 123.00 | 65 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 324.00 | | 214 324.00 | 214 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 965.00 | | 535 965.00 | 535 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 441.00 | 52 558.00 | 599 883.00 | 652 441.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 94 050.00 | 49 208.00 | | 94 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 728.00 | 44 842.00 | | 76 728.00 |
DL TOTAL (I) | 203 779.00 | 127 050.00 | | 203 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 255.00 | 68 251.00 | | 122 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930.00 | 3 600.00 | | 1 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 637.00 | 247 786.00 | | 208 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 772.00 | 50 158.00 | | 54 772.00 |
EA Autres dettes | 5 889.00 | 7 443.00 | | 5 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 104.00 | 377 238.00 | | 396 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 883.00 | 504 289.00 | | 599 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 474.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 676 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 678 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 760.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 085.00 | 9 034.00 | | 5 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 529.00 | 9 260.00 | | 3 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 556.00 | -226.00 | | 1 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 595.00 | 2 869.00 | | 12 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 289.00 | 1 261 261.00 | | 1 703 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 560.00 | 1 216 419.00 | | 1 626 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 728.00 | 44 842.00 | | 76 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 767.00 | | | 76 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 614.00 | | | 71 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 798.00 | 9 760.00 | | 42 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 798.00 | 9 760.00 | | 42 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 637.00 | 208 637.00 | | 208 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
UX Autres créances clients | 155 235.00 | 155 235.00 | | 155 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 255.00 | 61 351.00 | 58 866.00 | 122 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 248.00 | | | 60 248.00 |
VP Divers | 68 818.00 | 68 818.00 | | 68 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 772.00 | 54 772.00 | | 54 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 324.00 | 214 324.00 | | 214 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 377.00 | 438 377.00 | | 438 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 483.00 | 332 579.00 | 58 866.00 | 393 483.00 |