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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 385.00 | 2 118.00 | 15 268.00 | 17 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 473.00 | 35 765.00 | 7 708.00 | 43 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 759.00 | 22 339.00 | 35 420.00 | 57 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 475.00 | 60 222.00 | 74 253.00 | 134 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 589.00 | | 60 589.00 | 60 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 721.00 | | 185 721.00 | 185 721.00 |
BZ Autres créances | 127 345.00 | | 127 345.00 | 127 345.00 |
CF Disponibilités | 178 885.00 | | 178 885.00 | 178 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 801.00 | | 286 801.00 | 286 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 342.00 | | 839 342.00 | 839 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 817.00 | 60 222.00 | 913 595.00 | 973 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 135 065.00 | 120 754.00 | | 135 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 927.00 | 30 362.00 | | 36 927.00 |
DL TOTAL (I) | 204 993.00 | 184 115.00 | | 204 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 360.00 | 112 502.00 | | 334 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 1 228.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 102.00 | 281 390.00 | | 250 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 021.00 | 60 846.00 | | 77 021.00 |
EA Autres dettes | 46 836.00 | 9 475.00 | | 46 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 602.00 | 465 441.00 | | 708 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 595.00 | 649 556.00 | | 913 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 027.00 | 465 441.00 | | 465 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -39 199.00 | | -39 199.00 | -39 199.00 |
FG Production vendue services | 1 839 877.00 | | 1 839 877.00 | 1 839 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 678.00 | | 1 800 678.00 | 1 800 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 504.00 | |
GE Autres charges | | | 7 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500.00 | 1 462.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 1 462.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 240.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 104.00 | 219.00 | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234.00 | 459.00 | | 1 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 265.00 | 1 003.00 | | 5 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | 2 342.00 | | 4 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 260.00 | 1 831 290.00 | | 1 823 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 333.00 | 1 800 928.00 | | 1 786 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 927.00 | 30 362.00 | | 36 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 352.00 | | 11 975.00 | 143 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 15 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 852.00 | 134 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 052.00 | 118 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 596.00 | | 7 073.00 | 128 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 756.00 | | 4 902.00 | 14 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 665.00 | 14 504.00 | 15 948.00 | 61 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 665.00 | 14 504.00 | 15 948.00 | 61 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 102.00 | 250 102.00 | | 250 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 836.00 | 46 836.00 | | 46 836.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 185 721.00 | 185 721.00 | | 185 721.00 |
VB T. V. A. | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
VC Groupe et associés | 69 022.00 | 69 022.00 | | 69 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 360.00 | 90 785.00 | 223 653.00 | 334 360.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 564.00 | | | 262 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 801.00 | 286 801.00 | | 286 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 568.00 | 602 568.00 | | 602 568.00 |
VW T.V.A. | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 602.00 | 465 027.00 | 223 653.00 | 708 602.00 |