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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 385.00 | 3 856.00 | 13 529.00 | 17 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 118.00 | 43 082.00 | 29 036.00 | 72 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 502.00 | 33 883.00 | 35 619.00 | 69 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 964.00 | 80 821.00 | 93 143.00 | 173 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 683.00 | | 66 683.00 | 66 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 662.00 | | 171 662.00 | 171 662.00 |
BZ Autres créances | 156 410.00 | | 156 410.00 | 156 410.00 |
CF Disponibilités | 152 785.00 | | 152 785.00 | 152 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 806.00 | | 331 806.00 | 331 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 346.00 | | 879 346.00 | 879 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 311.00 | 80 821.00 | 972 489.00 | 1 053 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 171 993.00 | 135 065.00 | | 171 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 968.00 | 36 927.00 | | 47 968.00 |
DL TOTAL (I) | 252 961.00 | 204 993.00 | | 252 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 597.00 | 334 360.00 | | 276 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 284.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 953.00 | 250 102.00 | | 304 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 953.00 | 77 021.00 | | 103 953.00 |
EA Autres dettes | 33 979.00 | 46 836.00 | | 33 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 530.00 | 708 602.00 | | 719 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 489.00 | 913 595.00 | | 972 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 503.00 | 465 027.00 | | 515 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FD Production vendue biens | -13 280.00 | | -13 280.00 | -13 280.00 |
FG Production vendue services | 2 352 403.00 | | 2 352 403.00 | 2 352 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 339 181.00 | | 2 339 181.00 | 2 339 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 599.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 677.00 | 6 500.00 | | 21 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 677.00 | 6 500.00 | | 21 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 973.00 | 130.00 | | 1 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 973.00 | 1 234.00 | | 1 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 704.00 | 5 265.00 | | 19 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 849.00 | 4 231.00 | | 8 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 403.00 | 1 823 260.00 | | 2 390 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 435.00 | 1 786 333.00 | | 2 342 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 968.00 | 36 927.00 | | 47 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 476.00 | | 42 390.00 | 134 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 14 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 173 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 618.00 | | 40 388.00 | 118 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 858.00 | | 2 002.00 | 15 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 222.00 | 20 599.00 | | 60 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 222.00 | 20 599.00 | | 60 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 953.00 | 304 953.00 | | 304 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 499.00 | 58 499.00 | | 58 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 979.00 | 33 979.00 | | 33 979.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 171 662.00 | 171 662.00 | | 171 662.00 |
VB T. V. A. | 71 060.00 | 71 060.00 | | 71 060.00 |
VC Groupe et associés | 75 187.00 | 75 187.00 | | 75 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 597.00 | 72 571.00 | 204 026.00 | 276 597.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 522.00 | | | 89 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 806.00 | 331 806.00 | | 331 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 678.00 | 661 678.00 | | 661 678.00 |
VW T.V.A. | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 528.00 | 515 502.00 | 204 026.00 | 719 528.00 |