| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 345.00 | 16 524.00 | 821.00 | 17 345.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 734.00 | 29 658.00 | 39 076.00 | 68 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 615.00 | | 134 615.00 | 134 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 646.00 | 46 182.00 | 477 464.00 | 523 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 592.00 | | 317 592.00 | 317 592.00 |
CF Disponibilités | 471 821.00 | | 471 821.00 | 471 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 493.00 | | 174 493.00 | 174 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 097.00 | | 1 029 097.00 | 1 029 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 742.00 | 46 182.00 | 1 506 561.00 | 1 552 742.00 |
CU Autres participations | 57 389.00 | | 57 389.00 | 57 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 360 577.00 | 188 256.00 | | 360 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 909.00 | 172 321.00 | | 186 909.00 |
DK Provisions réglementées | 529.00 | | | 529.00 |
DL TOTAL (I) | 595 315.00 | 407 877.00 | | 595 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 051.00 | 103 500.00 | | 58 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 158.00 | 1 129 834.00 | | 689 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 620.00 | 396 500.00 | | 15 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 246.00 | 1 865 761.00 | | 911 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 561.00 | 2 273 638.00 | | 1 506 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 387 000.00 | 2 480 262.00 | 2 867 262.00 | 387 000.00 |
FG Production vendue services | | 13 100.00 | 13 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 000.00 | 2 493 362.00 | 2 880 362.00 | 387 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 973 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 357.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529.00 | 2 538.00 | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 2 538.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 573.00 | -2 538.00 | | 4 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 153.00 | 23 317.00 | | 26 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 845.00 | 71 636.00 | | 78 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 316.00 | 2 984 458.00 | | 2 890 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 408.00 | 2 812 137.00 | | 2 703 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 909.00 | 172 321.00 | | 186 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 158.00 | 689 158.00 | | 689 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 404.00 | 557 276.00 | 144 128.00 | 701 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 246.00 | 896 539.00 | 14 707.00 | 911 246.00 |