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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 345.00 | 17 160.00 | 185.00 | 17 345.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 068.00 | 40 973.00 | 53 095.00 | 94 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 615.00 | | 134 615.00 | 134 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 352.00 | 58 133.00 | 489 219.00 | 547 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 705.00 | | 220 705.00 | 220 705.00 |
BZ Autres créances | 44 892.00 | | 44 892.00 | 44 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 368.00 | 559.00 | 37 809.00 | 38 368.00 |
CF Disponibilités | 320 562.00 | | 320 562.00 | 320 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 986.00 | | 26 986.00 | 26 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 513.00 | 559.00 | 650 954.00 | 651 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 865.00 | 58 692.00 | 1 140 173.00 | 1 198 865.00 |
CU Autres participations | 57 639.00 | | 57 639.00 | 57 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 547 486.00 | 360 577.00 | | 547 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 906.00 | 186 909.00 | | 88 906.00 |
DK Provisions réglementées | 3 930.00 | 529.00 | | 3 930.00 |
DL TOTAL (I) | 687 622.00 | 595 315.00 | | 687 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 151.00 | 58 051.00 | | 36 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 367.00 | 689 158.00 | | 278 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 715.00 | 148 417.00 | | 98 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 500.00 | 15 620.00 | | 30 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 552.00 | 911 246.00 | | 452 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 173.00 | 1 506 561.00 | | 1 140 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 529.00 | 3 400.00 | | 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 367.00 | 278 367.00 | | 278 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 833.00 | 295 483.00 | 139 350.00 | 434 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 552.00 | 435 875.00 | 16 676.00 | 452 552.00 |