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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 022.00 | 16 446.00 | 576.00 | 17 022.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 828.00 | 69 796.00 | 39 032.00 | 108 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 966.00 | 86 242.00 | 280 724.00 | 366 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 556.00 | | 721 556.00 | 721 556.00 |
BZ Autres créances | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 198.00 | 1 002.00 | 48 196.00 | 49 198.00 |
CF Disponibilités | 1 148 040.00 | | 1 148 040.00 | 1 148 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 406.00 | 1 002.00 | 1 931 404.00 | 1 932 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 372.00 | 87 244.00 | 2 212 128.00 | 2 299 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 475 376.00 | 563 850.00 | | 475 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 659.00 | -88 474.00 | | 147 659.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 781.00 | | |
DL TOTAL (I) | 747 336.00 | 610 458.00 | | 747 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 398.00 | 11 025.00 | | 208 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 413.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 142.00 | 356 145.00 | | 1 036 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 576.00 | 139 601.00 | | 218 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 792.00 | 507 184.00 | | 1 464 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 128.00 | 1 117 642.00 | | 2 212 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 792.00 | 501 426.00 | | 1 464 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 714.00 | | 4 864.00 | 560 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 254.00 | 6 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 612.00 | 366 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 759.00 | 252 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 599.00 | 108 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 781.00 | | | 253 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 696.00 | | 4 731.00 | 108 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 237.00 | | 133.00 | 198 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 204.00 | 11 396.00 | 6 358.00 | 81 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 726.00 | 479.00 | 1 759.00 | 17 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 477.00 | 10 918.00 | 4 599.00 | 63 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 875.00 | 1 002.00 | 2 875.00 | 2 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 875.00 | 1 002.00 | 2 875.00 | 2 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 656.00 | 1 002.00 | 13 656.00 | 13 656.00 |
UG ‐ Financières | | 1 002.00 | 2 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 142.00 | 1 036 142.00 | | 1 036 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 368.00 | 61 368.00 | | 61 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 616.00 | 48 616.00 | | 48 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
UX Autres créances clients | 721 556.00 | 721 556.00 | | 721 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 398.00 | 208 398.00 | | 208 398.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 915.00 | 737 915.00 | | 737 915.00 |
VW T.V.A. | 78 906.00 | 78 906.00 | | 78 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 792.00 | 1 464 792.00 | | 1 464 792.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |