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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 890.00 | 52 589.00 | 52 301.00 | 104 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 615.00 | | 134 615.00 | 134 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 381.00 | 69 933.00 | 485 448.00 | 555 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 440.00 | | 663 440.00 | 663 440.00 |
BZ Autres créances | 73 977.00 | | 73 977.00 | 73 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 419.00 | 3 273.00 | 65 146.00 | 68 419.00 |
CF Disponibilités | 64 152.00 | | 64 152.00 | 64 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 929.00 | | 138 929.00 | 138 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 224.00 | 3 273.00 | 1 007 952.00 | 1 011 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 606.00 | 73 206.00 | 1 493 400.00 | 1 566 606.00 |
CU Autres participations | 57 639.00 | | 57 639.00 | 57 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 43 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 547 392.00 | 547 486.00 | | 547 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 458.00 | 88 906.00 | | 28 458.00 |
DK Provisions réglementées | 7 331.00 | 3 930.00 | | 7 331.00 |
DL TOTAL (I) | 707 481.00 | 687 622.00 | | 707 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 247.00 | 36 151.00 | | 60 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 896.00 | 8 819.00 | | 15 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 996.00 | 278 367.00 | | 390 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 442.00 | 98 715.00 | | 186 442.00 |
EA Autres dettes | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 325.00 | 30 500.00 | | 128 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 919.00 | 452 552.00 | | 785 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 400.00 | 1 140 173.00 | | 1 493 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559.00 | 3 273.00 | 559.00 | 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559.00 | 3 273.00 | 559.00 | 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 996.00 | 390 996.00 | | 390 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 325.00 | 128 325.00 | | 128 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 247.00 | 49 223.00 | 11 025.00 | 60 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 442.00 | 186 442.00 | | 186 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 805.00 | 876 346.00 | 139 458.00 | 1 015 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 919.00 | 774 895.00 | 11 025.00 | 785 919.00 |