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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 781.00 | 17 726.00 | 1 054.00 | 18 781.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 696.00 | 63 477.00 | 45 219.00 | 108 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 615.00 | | 134 615.00 | 134 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 714.00 | 81 204.00 | 479 510.00 | 560 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 175.00 | | 521 175.00 | 521 175.00 |
BZ Autres créances | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 774.00 | 2 875.00 | 55 899.00 | 58 774.00 |
CF Disponibilités | 42 756.00 | | 42 756.00 | 42 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 007.00 | 2 875.00 | 638 132.00 | 641 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 720.00 | 84 079.00 | 1 117 642.00 | 1 201 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 458.00 | | | 139 458.00 |
CU Autres participations | 57 639.00 | | 57 639.00 | 57 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 563 850.00 | 547 392.00 | | 563 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 474.00 | 28 458.00 | | -88 474.00 |
DK Provisions réglementées | 10 781.00 | 7 331.00 | | 10 781.00 |
DL TOTAL (I) | 610 458.00 | 707 481.00 | | 610 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 025.00 | 60 247.00 | | 11 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 15 896.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 145.00 | 390 996.00 | | 356 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 601.00 | 186 442.00 | | 139 601.00 |
EA Autres dettes | | 4 013.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 128 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 184.00 | 785 919.00 | | 507 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 642.00 | 1 493 400.00 | | 1 117 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 381.00 | | 5 332.00 | 555 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 345.00 | | 1 436.00 | 252 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 890.00 | | 3 806.00 | 104 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 147.00 | | 90.00 | 198 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 933.00 | 11 270.00 | 81 204.00 | 69 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 345.00 | 382.00 | 17 726.00 | 17 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 589.00 | 10 888.00 | 63 477.00 | 52 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 331.00 | 3 451.00 | | 7 331.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 273.00 | 2 875.00 | 3 273.00 | 3 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 273.00 | 2 875.00 | 3 273.00 | 3 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 603.00 | 6 326.00 | 3 273.00 | 10 603.00 |
UG ‐ Financières | | 2 875.00 | 3 273.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 145.00 | 356 145.00 | | 356 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 615.00 | | 134 615.00 | 134 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
UX Autres créances clients | 521 175.00 | 521 175.00 | | 521 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 025.00 | 5 266.00 | 5 758.00 | 11 025.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 718.00 | 537 169.00 | 139 548.00 | 676 718.00 |
VW T.V.A. | 73 292.00 | 73 292.00 | | 73 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 184.00 | 501 426.00 | 5 758.00 | 507 184.00 |