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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 022.00 | 17 005.00 | 17.00 | 17 022.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 154.00 | 53 033.00 | 17 121.00 | 70 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BF Prêts | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 460.00 | 70 037.00 | 283 423.00 | 353 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 206.00 | | 772 206.00 | 772 206.00 |
BZ Autres créances | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 700.00 | 1 291.00 | 61 409.00 | 62 700.00 |
CF Disponibilités | 2 185 852.00 | | 2 185 852.00 | 2 185 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 061 588.00 | 1 291.00 | 3 060 298.00 | 3 061 588.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 5.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 049.00 | 71 328.00 | 3 343 721.00 | 3 415 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 120 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 4 300.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 507 336.00 | 475 376.00 | | 507 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 196.00 | 147 659.00 | | 1 133 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 532.00 | 747 336.00 | | 1 860 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 221.00 | 208 398.00 | | 2 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 728.00 | 396.00 | | 6 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 821.00 | 1 036 142.00 | | 712 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 666.00 | 218 576.00 | | 610 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 753.00 | 1 280.00 | | 150 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 189.00 | 1 464 792.00 | | 1 483 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 721.00 | 2 212 128.00 | | 3 343 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 189.00 | 1 464 792.00 | | 1 483 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 966.00 | | 32 476.00 | 366 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 023.00 | 31 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 981.00 | 353 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 958.00 | 70 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 022.00 | | | 252 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 828.00 | | 3 284.00 | 108 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 116.00 | | 29 192.00 | 6 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 242.00 | 7 732.00 | 23 937.00 | 86 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 446.00 | 558.00 | | 16 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 796.00 | 7 174.00 | 23 937.00 | 69 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 002.00 | 1 291.00 | 1 002.00 | 1 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002.00 | 1 291.00 | 1 002.00 | 1 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002.00 | 1 291.00 | 1 002.00 | 1 002.00 |
UG ‐ Financières | | 1 291.00 | 1 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 821.00 | 712 821.00 | | 712 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 147.00 | 68 147.00 | | 68 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 662.00 | 49 662.00 | | 49 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 409 373.00 | 409 373.00 | | 409 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 753.00 | 150 753.00 | | 150 753.00 |
UP Prêts | 25 350.00 | 9 800.00 | 15 550.00 | 25 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
UX Autres créances clients | 772 206.00 | 772 206.00 | | 772 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VI Groupe et associés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 177.00 | | | 206 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 952.00 | 825 402.00 | 15 550.00 | 840 952.00 |
VW T.V.A. | 59 973.00 | 59 973.00 | | 59 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 189.00 | 1 483 189.00 | | 1 483 189.00 |