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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 156.00 | 17 574.00 | 38 582.00 | 56 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 635.00 | 6 194.00 | 3 440.00 | 9 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 790.00 | 24 768.00 | 70 022.00 | 94 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 967.00 | | 33 967.00 | 33 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 79 487.00 | | 79 487.00 | 79 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 005.00 | | 114 005.00 | 114 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 795.00 | 24 768.00 | 184 027.00 | 208 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
DH Report à nouveau | -97.00 | -3 522.00 | | -97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 999.00 | 3 426.00 | | 48 999.00 |
DL TOTAL (I) | 113 587.00 | 64 588.00 | | 113 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 562.00 | 33 295.00 | | 19 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 435.00 | 3 808.00 | | 10 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 443.00 | 1 780.00 | | 24 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 440.00 | 38 884.00 | | 70 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 027.00 | 103 471.00 | | 184 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 235 744.00 | |
FG Production vendue services | | | 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 300.00 | 294.00 | | 19 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 845.00 | 294.00 | | 18 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 400.00 | 746.00 | | 14 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 589.00 | 176 663.00 | | 255 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 590.00 | 173 238.00 | | 206 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 999.00 | 3 426.00 | | 48 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 352.00 | 14 013.00 | | 15 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 976.00 | | | 55 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 763.00 | 6 172.00 | 166.00 | 18 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 763.00 | 6 172.00 | 166.00 | 17 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 000.00 | 3 590.00 | 12 410.00 | 16 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 440.00 | 38 467.00 | 31 972.00 | 70 440.00 |