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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 771.00 | 62 661.00 | 14 110.00 | 76 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 374.00 | 11 296.00 | 7 078.00 | 18 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 045.00 | 74 858.00 | 49 188.00 | 124 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 268.00 | | 32 268.00 | 32 268.00 |
BZ Autres créances | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CF Disponibilités | 151 723.00 | | 151 723.00 | 151 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 766.00 | | 187 766.00 | 187 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 811.00 | 74 858.00 | 236 954.00 | 311 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 126 284.00 | 110 605.00 | | 126 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 416.00 | 15 680.00 | | 30 416.00 |
DL TOTAL (I) | 200 700.00 | 170 284.00 | | 200 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371.00 | 4 420.00 | | 1 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 208.00 | 19 797.00 | | 15 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | 4 229.00 | | 5 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 879.00 | 4 133.00 | | 13 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 253.00 | 32 579.00 | | 36 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 954.00 | 202 863.00 | | 236 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 674.00 | 11 362.00 | | 19 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 227 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 299.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | 2 606.00 | | 4 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 867.00 | 249 118.00 | | 230 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 451.00 | 233 438.00 | | 200 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 416.00 | 15 680.00 | | 30 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 736.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 737.00 | | 14 308.00 | 109 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 837.00 | | 14 308.00 | 80 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 559.00 | 4 299.00 | | 70 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 659.00 | 4 299.00 | | 69 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
UX Autres créances clients | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VI Groupe et associés | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 253.00 | 19 674.00 | 15 208.00 | 36 253.00 |