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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 343.00 | 60 348.00 | 2 995.00 | 63 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 494.00 | 9 311.00 | 8 183.00 | 17 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 737.00 | 70 559.00 | 39 178.00 | 109 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 071.00 | | 39 071.00 | 39 071.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 124 016.00 | | 124 016.00 | 124 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 685.00 | | 163 685.00 | 163 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 422.00 | 70 559.00 | 202 863.00 | 273 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 110 605.00 | 100 243.00 | | 110 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 680.00 | 10 362.00 | | 15 680.00 |
DL TOTAL (I) | 170 284.00 | 154 605.00 | | 170 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 420.00 | 8 443.00 | | 4 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 797.00 | 18 737.00 | | 19 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 229.00 | 11 984.00 | | 4 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 133.00 | 534.00 | | 4 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 579.00 | 39 698.00 | | 32 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 863.00 | 194 303.00 | | 202 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 12 518.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 958.00 | | 248 958.00 | 248 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 958.00 | | 248 958.00 | 248 958.00 |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 690.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 606.00 | 1 634.00 | | 2 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 118.00 | 231 490.00 | | 249 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 438.00 | 221 129.00 | | 233 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 680.00 | 10 362.00 | | 15 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 736.00 | 8 967.00 | | 3 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 565.00 | | 11 380.00 | 99 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 208.00 | 109 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 208.00 | 80 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 665.00 | | 11 380.00 | 70 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 077.00 | 15 690.00 | 1 208.00 | 56 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 177.00 | 15 690.00 | 1 208.00 | 55 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 797.00 | 3 000.00 | 16 797.00 | 19 797.00 |
UX Autres créances clients | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 579.00 | 11 362.00 | 16 797.00 | 32 579.00 |