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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 035.00 | 72 441.00 | 9 594.00 | 82 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 374.00 | 15 271.00 | 3 103.00 | 18 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 309.00 | 88 612.00 | 40 697.00 | 129 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 846.00 | | 31 846.00 | 31 846.00 |
BZ Autres créances | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
CF Disponibilités | 148 798.00 | | 148 798.00 | 148 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 823.00 | | 202 823.00 | 202 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 133.00 | 88 612.00 | 243 521.00 | 332 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 149 014.00 | | | 149 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
DL TOTAL (I) | 230 936.00 | | | 230 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619.00 | | | 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 521.00 | | | 243 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 243.00 | | 251 243.00 | 251 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 243.00 | | 251 243.00 | 251 243.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 169.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 254.00 | | | 251 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 331.00 | | | 213 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 045.00 | | 5 264.00 | 124 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 145.00 | | 5 264.00 | 95 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 443.00 | 7 169.00 | | 81 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 543.00 | 7 169.00 | | 80 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 208.00 | 4 203.00 | | 4 208.00 |
UX Autres créances clients | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
VI Groupe et associés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 377.00 | 53 377.00 | | 53 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -927.00 | | | -927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
ST Autres comptes | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
YT Sous‐traitance | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -303.00 | | | -303.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 071.00 | | | 66 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |