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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 031.00 | 46 665.00 | 14 366.00 | 61 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 635.00 | 8 512.00 | 1 123.00 | 9 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 565.00 | 56 077.00 | 43 488.00 | 99 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 231.00 | | 31 231.00 | 31 231.00 |
BZ Autres créances | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CF Disponibilités | 115 217.00 | | 115 217.00 | 115 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 815.00 | | 150 815.00 | 150 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 380.00 | 56 077.00 | 194 303.00 | 250 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 243.00 | 69 587.00 | | 100 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 362.00 | 30 656.00 | | 10 362.00 |
DL TOTAL (I) | 154 605.00 | 144 243.00 | | 154 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 443.00 | 12 410.00 | | 8 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 737.00 | 4 402.00 | | 18 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 984.00 | 2 326.00 | | 11 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534.00 | 792.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 698.00 | 19 930.00 | | 39 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 303.00 | 164 173.00 | | 194 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 256.00 | 7 117.00 | | 31 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 231 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 490.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 5 196.00 | | 1 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 490.00 | 241 421.00 | | 231 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 129.00 | 210 765.00 | | 221 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 362.00 | 30 656.00 | | 10 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 665.00 | | | 99 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 665.00 | | | 70 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 019.00 | 16 158.00 | 100.00 | 40 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 100.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 019.00 | 16 158.00 | | 39 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
UX Autres créances clients | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VP Divers | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 698.00 | 31 256.00 | | 39 698.00 |