| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 771.00 | 67 235.00 | 9 536.00 | 76 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 374.00 | 13 308.00 | 5 066.00 | 18 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 045.00 | 81 443.00 | 42 602.00 | 124 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 544.00 | | 37 544.00 | 37 544.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 254 412.00 | | 254 412.00 | 254 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 573.00 | | 297 573.00 | 297 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 618.00 | 81 443.00 | 340 175.00 | 421 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 156 700.00 | 126 284.00 | | 156 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 313.00 | 30 416.00 | | 92 313.00 |
DL TOTAL (I) | 293 014.00 | 200 700.00 | | 293 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 371.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 521.00 | 15 208.00 | | 8 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 672.00 | 5 795.00 | | 4 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 969.00 | 13 879.00 | | 33 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 162.00 | 36 253.00 | | 47 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 175.00 | 236 954.00 | | 340 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 162.00 | 19 674.00 | | 47 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 339 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 339 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 584.00 | 4 763.00 | | 29 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 996.00 | 230 867.00 | | 339 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 683.00 | 200 451.00 | | 247 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 313.00 | 30 416.00 | | 92 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 045.00 | | | 124 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 145.00 | | | 95 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 858.00 | 6 585.00 | | 74 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 958.00 | 6 585.00 | | 73 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
UX Autres créances clients | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 565.00 | 42 565.00 | | 42 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 162.00 | 47 162.00 | | 47 162.00 |