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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 3 129.00 | 1 071.00 | 2 059.00 | 3 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 489.00 | 22 431.00 | 7 059.00 | 29 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BT Marchandises | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 724.00 | | 38 724.00 | 38 724.00 |
BZ Autres créances | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 422.00 | | 129 422.00 | 129 422.00 |
CF Disponibilités | 48 601.00 | | 48 601.00 | 48 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 545.00 | | 224 545.00 | 224 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 034.00 | 22 431.00 | 231 604.00 | 254 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 134.00 | 1 890.00 | | 17 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 085.00 | 15 245.00 | | 29 085.00 |
DL TOTAL (I) | 55 019.00 | 25 934.00 | | 55 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 935.00 | 115 816.00 | | 133 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 918.00 | 5 807.00 | | 17 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 732.00 | 16 994.00 | | 24 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 585.00 | 138 618.00 | | 176 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 604.00 | 164 552.00 | | 231 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 332.00 | | 74 332.00 | 74 332.00 |
FG Production vendue services | 121 507.00 | | 121 507.00 | 121 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 839.00 | | 195 839.00 | 195 839.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 601.00 | 24 823.00 | | 25 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 824.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -824.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 133.00 | 2 708.00 | | 5 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 469.00 | 191 603.00 | | 196 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 384.00 | 176 359.00 | | 167 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 085.00 | 15 245.00 | | 29 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 489.00 | | | 29 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 039.00 | 391.00 | | 22 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 039.00 | 391.00 | | 22 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
UX Autres créances clients | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VI Groupe et associés | 133 935.00 | 133 935.00 | | 133 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 078.00 | 44 078.00 | | 44 078.00 |
VW T.V.A. | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 585.00 | 176 585.00 | | 176 585.00 |