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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 3 129.00 | 2 635.00 | 494.00 | 3 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 489.00 | 23 995.00 | 5 494.00 | 29 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BT Marchandises | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 424.00 | | 35 424.00 | 35 424.00 |
BZ Autres créances | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 569.00 | | 53 569.00 | 53 569.00 |
CF Disponibilités | 82 333.00 | | 82 333.00 | 82 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 220.00 | | 177 220.00 | 177 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 709.00 | 23 995.00 | 182 714.00 | 206 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 107 300.00 | 117 306.00 | | 107 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 198.00 | -10 005.00 | | 29 198.00 |
DL TOTAL (I) | 145 298.00 | 116 100.00 | | 145 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 896.00 | 19 995.00 | | 20 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 196.00 | 11 615.00 | | 11 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 950.00 | 4 749.00 | | 4 950.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 2 088.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 416.00 | 38 447.00 | | 37 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 714.00 | 154 548.00 | | 182 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 416.00 | 38 447.00 | | 37 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 469.00 | | 106 469.00 | 106 469.00 |
FG Production vendue services | 94 366.00 | | 94 366.00 | 94 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 835.00 | | 200 835.00 | 200 835.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 821.00 | 25 252.00 | | 24 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 990.00 | -187.00 | | 3 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 153.00 | -2 799.00 | | 5 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 613.00 | 182 928.00 | | 205 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 415.00 | 192 934.00 | | 176 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 198.00 | -10 005.00 | | 29 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 489.00 | | | 29 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 604.00 | 391.00 | | 23 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 604.00 | 391.00 | | 23 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UX Autres créances clients | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
VB T. V. A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VI Groupe et associés | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 378.00 | 39 378.00 | | 39 378.00 |
VW T.V.A. | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |