| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 3 129.00 | 2 244.00 | 885.00 | 3 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 489.00 | 23 604.00 | 5 885.00 | 29 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BT Marchandises | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 848.00 | | 34 848.00 | 34 848.00 |
BZ Autres créances | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 783.00 | | 52 783.00 | 52 783.00 |
CF Disponibilités | 45 521.00 | | 45 521.00 | 45 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 873.00 | | 148 873.00 | 148 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 363.00 | 23 604.00 | 154 759.00 | 178 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 117 306.00 | 80 042.00 | | 117 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 203.00 | 37 264.00 | | -11 203.00 |
DL TOTAL (I) | 114 902.00 | 126 106.00 | | 114 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 995.00 | 19 840.00 | | 20 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 615.00 | 12 966.00 | | 11 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 158.00 | 9 796.00 | | 5 158.00 |
EA Autres dettes | 2 088.00 | 1 000.00 | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 856.00 | 43 602.00 | | 39 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 759.00 | 169 707.00 | | 154 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 856.00 | 43 602.00 | | 39 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 308.00 | | 111 308.00 | 111 308.00 |
FG Production vendue services | 70 884.00 | | 70 884.00 | 70 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 192.00 | | 182 192.00 | 182 192.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 761.00 | 23 501.00 | | 23 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | 1.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 010.00 | 7 609.00 | | -3 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 928.00 | 193 530.00 | | 182 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 132.00 | 156 267.00 | | 194 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 203.00 | 37 264.00 | | -11 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 489.00 | | | 29 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 213.00 | 391.00 | | 23 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 213.00 | 391.00 | | 23 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UX Autres créances clients | 34 848.00 | 34 848.00 | | 34 848.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VI Groupe et associés | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 213.00 | 48 213.00 | | 48 213.00 |
VW T.V.A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 856.00 | 39 856.00 | | 39 856.00 |