| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 3 129.00 | 3 026.00 | 103.00 | 3 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 489.00 | 24 386.00 | 5 103.00 | 29 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BT Marchandises | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 825.00 | | 37 825.00 | 37 825.00 |
BZ Autres créances | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 154.00 | | 109 154.00 | 109 154.00 |
CF Disponibilités | 60 392.00 | | 60 392.00 | 60 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 216 438.00 | | 216 438.00 | 216 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 928.00 | 24 386.00 | 221 542.00 | 245 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 136 498.00 | 107 300.00 | | 136 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 969.00 | 29 198.00 | | 16 969.00 |
DL TOTAL (I) | 162 267.00 | 145 298.00 | | 162 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 766.00 | 20 896.00 | | 29 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 519.00 | 11 196.00 | | 13 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 972.00 | 4 950.00 | | 15 972.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 374.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 274.00 | 37 416.00 | | 59 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 542.00 | 182 714.00 | | 221 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 508.00 | 37 416.00 | | 29 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 617.00 | | 112 617.00 | 112 617.00 |
FG Production vendue services | 73 012.00 | | 73 012.00 | 73 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 629.00 | | 185 629.00 | 185 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 884.00 | 24 821.00 | | 22 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 990.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | 5 153.00 | | 2 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 216.00 | 205 613.00 | | 189 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 248.00 | 176 415.00 | | 172 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 969.00 | 29 198.00 | | 16 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 489.00 | | | 29 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 995.00 | 391.00 | | 23 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 995.00 | 391.00 | | 23 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 37 825.00 | 37 825.00 | | 37 825.00 |
VB T. V. A. | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VI Groupe et associés | 29 766.00 | | 29 766.00 | 29 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 706.00 | 44 706.00 | | 44 706.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 275.00 | 29 509.00 | 29 766.00 | 59 275.00 |