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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 451.00 | 2 323.00 | 1 127.00 | 3 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 945.00 | | 342 945.00 | 342 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 027.00 | 30 873.00 | 2 648 154.00 | 2 679 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 425.00 | | 61 425.00 | 61 425.00 |
BZ Autres créances | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CF Disponibilités | 95 577.00 | | 95 577.00 | 95 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 150.00 | | 161 150.00 | 161 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 177.00 | 30 873.00 | 2 809 304.00 | 2 840 177.00 |
CU Autres participations | 2 328 561.00 | 24 500.00 | 2 304 061.00 | 2 328 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 229 160.00 | | | 2 229 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 292.00 | | | 45 292.00 |
DG Autres réserves | 89 289.00 | | | 89 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 277.00 | | | 322 277.00 |
DK Provisions réglementées | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 691 812.00 | | | 2 691 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 454.00 | | | 102 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 491.00 | | | 117 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 304.00 | | | 2 809 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 491.00 | | | 117 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 188.00 | | 519 188.00 | 519 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 188.00 | | 519 188.00 | 519 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 476.00 | | | 831 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 199.00 | | | 509 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 277.00 | | | 322 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 701.00 | | | 2 560 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 671 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 679 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 553 200.00 | | | 2 553 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 112.00 | 262.00 | | 6 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062.00 | 262.00 | | 2 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 538.00 | 65 573.00 | 342 965.00 | 408 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 491.00 | 117 491.00 | | 117 491.00 |