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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 791.00 | | 272 791.00 | 272 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 821 363.00 | 7 501.00 | 3 813 862.00 | 3 821 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CF Disponibilités | 401 890.00 | | 401 890.00 | 401 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 076.00 | | 410 076.00 | 410 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 440.00 | 7 501.00 | 4 223 938.00 | 4 231 440.00 |
CU Autres participations | 3 441 051.00 | | 3 441 051.00 | 3 441 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 229 160.00 | | | 2 229 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 446.00 | | | 193 446.00 |
DG Autres réserves | 1 043 021.00 | | | 1 043 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 238.00 | | | 314 238.00 |
DK Provisions réglementées | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
DL TOTAL (I) | 3 785 659.00 | | | 3 785 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 413.00 | | | 267 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 217.00 | | | 79 217.00 |
EA Autres dettes | 84 054.00 | | | 84 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 279.00 | | | 438 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 223 938.00 | | | 4 223 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 279.00 | | | 438 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 337.00 | | 475 337.00 | 475 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 337.00 | | 475 337.00 | 475 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 582.00 | | | 783 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 344.00 | | | 469 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 238.00 | | | 314 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 818 219.00 | | 4 782.00 | 3 818 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 637.00 | 3 813 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 637.00 | 3 821 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810 718.00 | | 4 782.00 | 3 810 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 421.00 | 81.00 | | 7 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 371.00 | 81.00 | | 3 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 687.00 | 78 687.00 | | 78 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 054.00 | 84 054.00 | | 84 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272 792.00 | | 272 792.00 | 272 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VI Groupe et associés | 267 943.00 | 267 943.00 | | 267 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 997.00 | 8 186.00 | 272 812.00 | 280 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 279.00 | 438 279.00 | | 438 279.00 |